宏利绩优混合C(泰达宏利绩优混合C)基金净值查询(015576)
今天最新净值
1.4210
0.0378 2.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2239
0.0109 0.8981%
- 累计净值：1.6620
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0952亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张勋 孙硕
近一月宏利绩优混合C|泰达宏利绩优混合C基金净值查询
近一月,宏利绩优混合C(015576)基金累计收益率7.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015576 |
宏利绩优混合C |
1.4308 |
1.6718 |
1.4210 |
1.6620 |
0.0098 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
015576 |
宏利绩优混合C |
1.4210 |
1.6620 |
1.3832 |
1.6242 |
0.0378 |
2.73% |
| 2025-02-06 |
015576 |
宏利绩优混合C |
1.3832 |
1.6242 |
1.3363 |
1.5773 |
0.0469 |
3.51% |
| 2025-02-05 |
015576 |
宏利绩优混合C |
1.3363 |
1.5773 |
1.4094 |
1.6504 |
-0.0731 |
-5.19% |
| 2025-01-27 |
015576 |
宏利绩优混合C |
1.4094 |
1.6504 |
1.4691 |
1.7101 |
-0.0597 |
-4.06% |
| 2025-01-22 |
015576 |
宏利绩优混合C |
1.4804 |
1.7214 |
1.4490 |
1.6900 |
0.0314 |
2.17% |
| 2025-01-14 |
015576 |
宏利绩优混合C |
1.3429 |
1.5839 |
1.2990 |
1.5400 |
0.0439 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
015576 |
宏利绩优混合C |
1.2990 |
1.5400 |
1.3020 |
1.5430 |
-0.0030 |
-0.23% |
