天弘多元增利债券A基金净值查询(015524)
今天最新净值
1.0687
0.0017 0.1600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0451
0.0002 0.0233%
- 累计净值：1.0687
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.3008亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杜广
今年以来,天弘多元增利债券A(015524)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-01-27 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0097 |
0.92% |
| 2025-01-13 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0041 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-09 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
015524 |
天弘多元增利债券A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0058 |
-0.54% |
