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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A)基金净值查询(015509)

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今天最新净值 0.9254 0.0009 0.1000% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9254
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4513亿
  • 最近资产：1.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：齐爱军 高莺
近一年平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)基金累计收益率6.48%
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2025-02-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9254 0.9254 0.9245 0.9245 0.0009 0.10%
2025-01-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9243 0.9243 0.0002 0.02%
2025-01-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9237 0.9237 0.0006 0.06%
2025-01-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9249 0.9249 -0.0012 -0.13%
2025-01-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9239 0.9239 0.0005 0.05%
2025-01-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9232 0.9232 -0.0007 -0.08%
2025-01-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9238 0.9238 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9244 0.9244 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9251 0.9251 -0.0007 -0.08%
2025-01-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9242 0.9242 0.0009 0.10%
2025-01-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9242 0.9242 0.0000 0.00%
2025-01-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9238 0.9238 0.0004 0.04%
2024-12-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9239 0.9239 -0.0001 -0.01%
2024-12-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9246 0.9246 -0.0007 -0.08%
2024-12-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9247 0.9247 -0.0001 -0.01%
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2024-12-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9213 0.9213 0.0025 0.27%
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2024-12-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9240 0.9240 -0.0020 -0.22%
2024-12-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9240 0.9240 0.9239 0.9239 0.0001 0.01%
2024-12-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9241 0.9241 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9241 0.9241 0.9233 0.9233 0.0008 0.09%
2024-12-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9237 0.9237 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9217 0.9217 0.0020 0.22%
2024-12-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9210 0.9210 0.0007 0.08%
2024-12-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9210 0.9210 0.9203 0.9203 0.0007 0.08%
2024-12-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9183 0.9183 0.0020 0.22%
2024-12-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9178 0.9178 0.0005 0.05%
2024-12-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9174 0.9174 0.0004 0.04%
2024-12-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9165 0.9165 0.0009 0.10%
2024-12-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9150 0.9150 0.0015 0.16%
2024-12-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9135 0.9135 0.0015 0.16%
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2024-11-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9131 0.9131 -0.0010 -0.11%
2024-11-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9114 0.9114 0.0017 0.19%
2024-11-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9114 0.9114 0.9118 0.9118 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9115 0.9115 0.0003 0.03%
2024-11-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9127 0.9127 -0.0012 -0.13%
2024-11-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9127 0.9127 0.9125 0.9125 0.0002 0.02%
2024-11-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9115 0.9115 0.0010 0.11%
2024-11-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9098 0.9098 0.0017 0.19%
2024-11-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9101 0.9101 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9111 0.9111 -0.0010 -0.11%
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2024-11-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9130 0.9130 0.9132 0.9132 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9140 0.9140 -0.0008 -0.09%
2024-11-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9137 0.9137 0.0003 0.03%
2024-11-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9136 0.9136 0.0001 0.01%
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2024-11-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9112 0.9112 0.0009 0.10%
2024-11-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9106 0.9106 0.0006 0.07%
2024-11-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9097 0.9097 0.0009 0.10%
2024-11-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9097 0.9097 0.0000 0.00%
2024-10-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9112 0.9112 -0.0015 -0.16%
2024-10-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9109 0.9109 0.0003 0.03%
2024-10-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9115 0.9115 -0.0006 -0.07%
2024-10-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9105 0.9105 0.0010 0.11%
2024-10-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9105 0.9105 0.0000 0.00%
2024-10-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9119 0.9119 -0.0014 -0.15%
2024-10-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9121 0.9121 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9120 0.9120 0.0001 0.01%
2024-10-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9111 0.9111 0.0009 0.10%
2024-10-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9102 0.9102 0.0009 0.10%
2024-10-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9102 0.9102 0.9106 0.9106 -0.0004 -0.04%
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2024-10-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9108 0.9108 -0.0007 -0.08%
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2024-10-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9056 0.9056 0.0027 0.30%
2024-10-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9109 0.9109 -0.0053 -0.58%
2024-10-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9095 0.9095 0.0014 0.15%
2024-09-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9069 0.9069 0.0026 0.29%
2024-09-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9079 0.9079 -0.0010 -0.11%
2024-09-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9058 0.9058 0.0021 0.23%
2024-09-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9058 0.9058 0.9051 0.9051 0.0007 0.08%
2024-09-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9051 0.9051 0.9036 0.9036 0.0015 0.17%
2024-09-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9036 0.9036 0.9033 0.9033 0.0003 0.03%
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2024-09-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9014 0.9014 0.0006 0.07%
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2024-09-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9000 0.9000 0.8999 0.8999 0.0001 0.01%
2024-09-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.8999 0.8999 0.9010 0.9010 -0.0011 -0.12%
2024-09-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9010 0.9010 0.9012 0.9012 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9007 0.9007 0.0005 0.06%
2024-09-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9007 0.9007 0.9025 0.9025 -0.0018 -0.20%
2024-09-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9025 0.9025 0.9020 0.9020 0.0005 0.06%
2024-09-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.9022 0.9022 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9017 0.9017 0.0005 0.06%
2024-08-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9017 0.9017 0.9021 0.9021 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9021 0.9021 0.9024 0.9024 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9024 0.9024 0.9035 0.9035 -0.0011 -0.12%
2024-08-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9035 0.9035 0.9034 0.9034 0.0001 0.01%
2024-08-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9039 0.9039 -0.0005 -0.06%
2024-08-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9038 0.9038 0.0001 0.01%
2024-08-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9040 0.9040 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9043 0.9043 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9040 0.9040 0.0003 0.03%
2024-08-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9040 0.9040 0.9033 0.9033 0.0007 0.08%
2024-08-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9032 0.9032 0.0001 0.01%
2024-08-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9032 0.9032 0.9030 0.9030 0.0002 0.02%
2024-08-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9022 0.9022 0.0008 0.09%
2024-08-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9026 0.9026 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9026 0.9026 0.0000 0.00%
2024-08-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9033 0.9033 -0.0007 -0.08%
2024-08-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9027 0.9027 0.0006 0.07%
2024-08-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9022 0.9022 0.0005 0.06%
2024-08-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9055 0.9055 -0.0033 -0.36%
2024-08-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9070 0.9070 -0.0015 -0.17%
2024-08-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9064 0.9064 0.0006 0.07%
2024-07-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9038 0.9038 0.0026 0.29%
2024-07-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9043 0.9043 0.0002 0.02%
2024-07-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9032 0.9032 0.0011 0.12%
2024-07-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9032 0.9032 0.9051 0.9051 -0.0019 -0.21%
2024-07-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9051 0.9051 0.9057 0.9057 -0.0006 -0.07%
2024-07-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9075 0.9075 -0.0018 -0.20%
2024-07-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9077 0.9077 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9093 0.9093 -0.0016 -0.18%
2024-07-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9088 0.9088 0.0005 0.06%
2024-07-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9095 0.9095 -0.0007 -0.08%
2024-07-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9092 0.9092 0.0003 0.03%
2024-07-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9083 0.9083 0.0009 0.10%
2024-07-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9093 0.9093 -0.0010 -0.11%
2024-07-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9077 0.9077 0.0016 0.18%
2024-07-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9088 0.9088 -0.0011 -0.12%
2024-07-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9079 0.9079 0.0009 0.10%
2024-07-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9084 0.9084 -0.0005 -0.06%
2024-07-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9076 0.9076 0.0008 0.09%
2024-07-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9076 0.9076 0.9077 0.9077 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9073 0.9073 0.0004 0.04%
2024-07-02 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9079 0.9079 -0.0006 -0.07%
2024-07-01 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9071 0.9071 0.0008 0.09%
2024-06-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9056 0.9056 0.0015 0.17%
2024-06-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9070 0.9070 -0.0014 -0.15%
2024-06-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9064 0.9064 0.0006 0.07%
2024-06-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9063 0.9063 0.0001 0.01%
2024-06-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9063 0.9063 0.9075 0.9075 -0.0012 -0.13%
2024-06-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9075 0.9075 0.9080 0.9080 -0.0005 -0.06%
2024-06-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9080 0.9080 0.9081 0.9081 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9078 0.9078 0.0003 0.03%
2024-06-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9073 0.9073 0.0005 0.06%
2024-06-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9078 0.9078 -0.0005 -0.06%
2024-06-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9078 0.9078 0.0000 0.00%
2024-06-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9081 0.9081 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9073 0.9073 0.0008 0.09%
2024-06-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9087 0.9087 -0.0014 -0.15%
2024-06-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9083 0.9083 0.0004 0.04%
2024-06-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9073 0.9073 0.0010 0.11%
2024-06-05 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9083 0.9083 -0.0010 -0.11%
2024-06-04 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9071 0.9071 0.0012 0.13%
2024-06-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9070 0.9070 0.0001 0.01%
2024-05-31 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9073 0.9073 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9086 0.9086 -0.0013 -0.14%
2024-05-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9083 0.9083 0.0003 0.03%
2024-05-28 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9089 0.9089 -0.0006 -0.07%
2024-05-27 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9071 0.9071 0.0018 0.20%
2024-05-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9079 0.9079 -0.0008 -0.09%
2024-05-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9079 0.9079 0.9094 0.9094 -0.0015 -0.16%
2024-05-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9098 0.9098 -0.0004 -0.04%
2024-05-21 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9109 0.9109 -0.0011 -0.12%
2024-05-20 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9095 0.9095 0.0014 0.15%
2024-05-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9086 0.9086 0.0009 0.10%
2024-05-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9086 0.9086 0.0000 0.00%
2024-05-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9089 0.9089 -0.0003 -0.03%
2024-05-14 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9087 0.9087 0.0002 0.02%
2024-05-13 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9088 0.9088 -0.0001 -0.01%
2024-05-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9074 0.9074 0.0014 0.15%
2024-05-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9074 0.9074 0.9061 0.9061 0.0013 0.14%
2024-05-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9068 0.9068 -0.0007 -0.08%
2024-05-07 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9062 0.9062 0.0006 0.07%
2024-05-06 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9062 0.9062 0.9044 0.9044 0.0018 0.20%
2024-04-30 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9044 0.9044 0.9034 0.9034 0.0010 0.11%
2024-04-29 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9038 0.9038 -0.0004 -0.04%
2024-04-26 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9025 0.9025 0.0013 0.14%
2024-04-25 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9025 0.9025 0.9026 0.9026 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9016 0.9016 0.0010 0.11%
2024-04-23 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9029 0.9029 -0.0013 -0.14%
2024-04-22 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9042 0.9042 -0.0013 -0.14%
2024-04-19 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9042 0.9042 0.9036 0.9036 0.0006 0.07%
2024-04-18 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9036 0.9036 0.9037 0.9037 -0.0001 -0.01%
2024-04-17 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9016 0.9016 0.0021 0.23%
2024-04-16 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9038 0.9038 -0.0022 -0.24%
2024-04-15 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9029 0.9029 0.0009 0.10%
2024-04-12 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9016 0.9016 0.0013 0.14%
2024-04-11 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9012 0.9012 0.0004 0.04%
2024-04-10 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9012 0.9012 0.9007 0.9007 0.0005 0.06%
2024-04-09 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9007 0.9007 0.9007 0.9007 0.0000 0.00%
2024-04-08 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9007 0.9007 0.9008 0.9008 -0.0001 -0.01%
2024-04-03 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 0.9008 0.9008 0.8996 0.8996 0.0012 0.13%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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