中邮专精特新一年持有混合C基金净值查询(015506)
今天最新净值
0.7908
0.0065 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7585
-0.0030 -0.3937%
- 累计净值：0.7908
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4475亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
今年以来,中邮专精特新一年持有混合C(015506)基金累计收益率5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0085 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0065 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0321 |
4.27% |
| 2025-02-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0200 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7700 |
0.7700 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0087 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0302 |
4.16% |
| 2025-01-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0026 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0097 |
1.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0188 |
2.67% |
| 2025-01-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7030 |
0.7030 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0176 |
-2.42% |
| 2025-01-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0235 |
-3.13% |
