中邮专精特新一年持有混合C基金净值查询(015506)
今天最新净值
0.7908
0.0065 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7585
-0.0030 -0.3937%
- 累计净值：0.7908
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4475亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
近一季,中邮专精特新一年持有混合C(015506)基金累计收益率-2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7993 |
0.7993 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0085 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0065 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7843 |
0.7843 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0321 |
4.27% |
| 2025-02-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0200 |
-2.59% |
| 2025-01-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7700 |
0.7700 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0087 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0302 |
4.16% |
| 2025-01-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7255 |
0.7255 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0026 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0097 |
1.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7030 |
0.7030 |
0.0188 |
2.67% |
| 2025-01-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7030 |
0.7030 |
0.7086 |
0.7086 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2025-01-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0176 |
-2.42% |
| 2025-01-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0235 |
-3.13% |
| 2024-12-31 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0285 |
-3.66% |
| 2024-12-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7966 |
0.7966 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0168 |
2.15% |
| 2024-12-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0128 |
1.66% |
| 2024-12-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0257 |
-3.23% |
| 2024-12-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0184 |
2.37% |
| 2024-12-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-12-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0137 |
-1.75% |
| 2024-12-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0156 |
-1.95% |
|
|
| 2024-12-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7990 |
0.7990 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.0213 |
-2.60% |
| 2024-12-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.8203 |
0.8203 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.8076 |
0.8076 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0131 |
1.65% |
| 2024-12-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7990 |
0.7990 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0051 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0076 |
0.97% |
| 2024-12-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2024-12-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.8008 |
0.8008 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0179 |
2.29% |
| 2024-11-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0199 |
2.61% |
| 2024-11-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0176 |
2.35% |
| 2024-11-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0126 |
-1.65% |
| 2024-11-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7594 |
0.7594 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0302 |
-3.82% |
| 2024-11-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0077 |
-0.97% |
| 2024-11-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7973 |
0.7973 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0101 |
1.28% |
| 2024-11-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7872 |
0.7872 |
0.7629 |
0.7629 |
0.0243 |
3.19% |
| 2024-11-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0192 |
-2.45% |
| 2024-11-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0323 |
-3.97% |
| 2024-11-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0319 |
-3.77% |
| 2024-11-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.8417 |
0.8417 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0251 |
-2.90% |
| 2024-11-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0351 |
4.22% |
