中欧中短债债券发起A基金净值查询(015502)
今天最新净值
1.0725
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1015
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：51.4638亿
- 最近资产：51.37亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王慧杰
今年以来,中欧中短债债券发起A(015502)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0722 |
1.1012 |
1.0725 |
1.1015 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0725 |
1.1015 |
1.0723 |
1.1013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0723 |
1.1013 |
1.0718 |
1.1008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0718 |
1.1008 |
1.0711 |
1.1001 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0711 |
1.1001 |
1.0703 |
1.0993 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0707 |
1.0997 |
1.0706 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0773 |
1.1003 |
1.0773 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0773 |
1.1003 |
1.0776 |
1.1006 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0776 |
1.1006 |
1.0777 |
1.1007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0777 |
1.1007 |
1.0780 |
1.1010 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0780 |
1.1010 |
1.0780 |
1.1010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0780 |
1.1010 |
1.0785 |
1.1015 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0785 |
1.1015 |
1.0782 |
1.1012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0782 |
1.1012 |
1.0778 |
1.1008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015502 |
中欧中短债债券发起A |
1.0778 |
1.1008 |
1.0768 |
1.0998 |
0.0010 |
0.09% |
