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中欧中短债债券发起A基金净值查询(015502)

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今天最新净值 1.0722 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1012
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：51.4638亿
最近资产：51.37亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王慧杰

近一周中欧中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中短债债券发起A(015502)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015502	中欧中短债债券发起A	1.0722	1.1012	1.0725	1.1015	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	015502	中欧中短债债券发起A	1.0725	1.1015	1.0723	1.1013	0.0002	0.02%
2025-02-06	015502	中欧中短债债券发起A	1.0723	1.1013	1.0718	1.1008	0.0005	0.05%
2025-02-05	015502	中欧中短债债券发起A	1.0718	1.1008	1.0711	1.1001	0.0007	0.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%