东海祥苏短债E基金净值查询(015499)
今天最新净值
1.0949
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0949
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：36.8941亿
- 最近资产：39.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：邢烨 张浩硕
今年以来,东海祥苏短债E(015499)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0950 |
1.0950 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0949 |
1.0949 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0948 |
1.0948 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0947 |
1.0947 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0941 |
1.0941 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0938 |
1.0938 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0939 |
1.0939 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
015499 |
东海祥苏短债E |
1.0937 |
1.0937 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
