平安策略优选1年持有混合A基金净值查询(015485)
今天最新净值
0.8613
-0.0284 -3.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7191
0.0002 0.0292%
- 累计净值：0.8613
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.3802亿
- 最近资产：7.34亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：神爱前
近一年,平安策略优选1年持有混合A(015485)基金累计收益率25.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0284 |
-3.19% |
| 2025-01-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0094 |
1.07% |
| 2025-01-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0311 |
3.85% |
| 2025-01-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8118 |
0.8118 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0150 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0087 |
1.06% |
| 2025-01-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0055 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8126 |
0.8126 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0333 |
4.27% |
| 2025-01-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0226 |
-2.82% |
|
|
| 2025-01-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0199 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0385 |
-4.47% |
| 2024-12-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0403 |
4.84% |
| 2024-12-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8331 |
0.8331 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0080 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0271 |
-3.18% |
| 2024-12-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0246 |
2.97% |
| 2024-12-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8279 |
0.8279 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0259 |
3.23% |
| 2024-12-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0325 |
4.22% |
| 2024-12-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0230 |
-2.90% |
| 2024-12-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0131 |
-1.63% |
| 2024-12-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8056 |
0.8056 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0072 |
0.90% |
| 2024-12-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7984 |
0.7984 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0058 |
0.73% |
| 2024-12-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0249 |
3.24% |
| 2024-12-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0080 |
1.05% |
|
|
| 2024-12-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7597 |
0.7597 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0062 |
0.82% |
| 2024-12-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7535 |
0.7535 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-12-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7562 |
0.7562 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0111 |
1.49% |
| 2024-12-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7451 |
0.7451 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0073 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7524 |
0.7524 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0096 |
-1.26% |
| 2024-12-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0187 |
2.52% |
| 2024-11-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0148 |
2.03% |
| 2024-11-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7285 |
0.7285 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2024-11-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0238 |
3.36% |
| 2024-11-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7082 |
0.7082 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0107 |
-1.49% |
| 2024-11-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0071 |
-0.98% |
| 2024-11-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7260 |
0.7260 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0200 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0107 |
-1.41% |
| 2024-11-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0104 |
1.39% |
| 2024-11-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7350 |
0.7350 |
0.0113 |
1.54% |
| 2024-11-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0263 |
-3.45% |
| 2024-11-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7613 |
0.7613 |
0.7848 |
0.7848 |
-0.0235 |
-2.99% |
| 2024-11-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7848 |
0.7848 |
0.8097 |
0.8097 |
-0.0249 |
-3.08% |
| 2024-11-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0068 |
0.85% |
| 2024-11-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0093 |
-1.15% |
| 2024-11-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8122 |
0.8122 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0124 |
1.55% |
| 2024-11-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0072 |
0.91% |
| 2024-11-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0039 |
0.49% |
| 2024-11-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7887 |
0.7887 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0161 |
-2.00% |
| 2024-11-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8048 |
0.8048 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0302 |
3.90% |
| 2024-11-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7746 |
0.7746 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0171 |
2.26% |
| 2024-11-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0332 |
-4.20% |
| 2024-10-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7907 |
0.7907 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0157 |
2.03% |
| 2024-10-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0075 |
0.98% |
| 2024-10-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-10-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-10-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-10-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7628 |
0.7628 |
0.7743 |
0.7743 |
-0.0115 |
-1.49% |
| 2024-10-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7762 |
0.7762 |
-0.0019 |
-0.24% |
| 2024-10-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0075 |
0.98% |
| 2024-10-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0111 |
1.47% |
| 2024-10-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7576 |
0.7576 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0310 |
4.27% |
| 2024-10-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-10-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0117 |
-1.58% |
| 2024-10-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7397 |
0.7397 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0174 |
-2.30% |
| 2024-10-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7571 |
0.7571 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0123 |
1.65% |
| 2024-10-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0195 |
-2.55% |
| 2024-10-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0126 |
-1.62% |
| 2024-10-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0429 |
-5.23% |
| 2024-10-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8198 |
0.8198 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0373 |
4.77% |
| 2024-09-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0564 |
7.77% |
| 2024-09-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0248 |
3.54% |
| 2024-09-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7013 |
0.7013 |
0.6839 |
0.6839 |
0.0174 |
2.54% |
| 2024-09-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6839 |
0.6839 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6824 |
0.6824 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0188 |
2.83% |
| 2024-09-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6636 |
0.6636 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-09-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6593 |
0.6593 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0084 |
1.29% |
| 2024-09-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-09-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6512 |
0.6512 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0072 |
-1.09% |
| 2024-09-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6584 |
0.6584 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0058 |
0.89% |
| 2024-09-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6526 |
0.6526 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0055 |
-0.84% |
| 2024-09-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6581 |
0.6581 |
0.6547 |
0.6547 |
0.0034 |
0.52% |
| 2024-09-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6547 |
0.6547 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6528 |
0.6528 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0072 |
-1.09% |
| 2024-09-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0070 |
-1.05% |
| 2024-09-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6670 |
0.6670 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-09-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6660 |
0.6660 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0103 |
-1.52% |
| 2024-09-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-09-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6774 |
0.6774 |
0.6957 |
0.6957 |
-0.0183 |
-2.63% |
| 2024-08-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6957 |
0.6957 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0071 |
1.03% |
| 2024-08-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6886 |
0.6886 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0050 |
0.73% |
| 2024-08-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0051 |
-0.74% |
| 2024-08-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6887 |
0.6887 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0110 |
-1.57% |
| 2024-08-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6997 |
0.6997 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0048 |
-0.68% |
| 2024-08-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7072 |
0.7072 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-08-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7072 |
0.7072 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0066 |
-0.92% |
| 2024-08-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0100 |
1.42% |
| 2024-08-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7038 |
0.7038 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0102 |
-1.43% |
| 2024-08-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0135 |
1.93% |
| 2024-08-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7005 |
0.7005 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-08-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-08-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0090 |
-1.26% |
| 2024-08-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0069 |
0.97% |
| 2024-08-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-08-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0015 |
0.21% |
| 2024-08-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7063 |
0.7063 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-08-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7096 |
0.7096 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-08-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7131 |
0.7131 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0311 |
-4.18% |
| 2024-08-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0107 |
-1.42% |
| 2024-07-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7558 |
0.7558 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0166 |
2.25% |
| 2024-07-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-07-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7411 |
0.7411 |
0.7348 |
0.7348 |
0.0063 |
0.86% |
| 2024-07-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0096 |
1.32% |
| 2024-07-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0284 |
-3.77% |
| 2024-07-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0048 |
0.64% |
| 2024-07-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0267 |
-3.44% |
| 2024-07-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7755 |
0.7755 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-07-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0184 |
-2.32% |
| 2024-07-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-07-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7974 |
0.7974 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0277 |
-3.36% |
| 2024-07-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0222 |
2.76% |
| 2024-07-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0087 |
1.10% |
| 2024-07-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7942 |
0.7942 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0123 |
-1.53% |
| 2024-07-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.7974 |
0.7974 |
0.0091 |
1.14% |
| 2024-07-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7974 |
0.7974 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-07-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7995 |
0.7995 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0352 |
4.61% |
| 2024-07-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-07-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0078 |
1.03% |
| 2024-07-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7556 |
0.7556 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-07-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7560 |
0.7560 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-07-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0133 |
-1.73% |
| 2024-07-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7700 |
0.7700 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0102 |
1.34% |
| 2024-06-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7598 |
0.7598 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0170 |
2.29% |
| 2024-06-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7428 |
0.7428 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0156 |
-2.06% |
| 2024-06-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7584 |
0.7584 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0057 |
0.76% |
| 2024-06-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7527 |
0.7527 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0063 |
-0.83% |
| 2024-06-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0114 |
-1.48% |
| 2024-06-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7704 |
0.7704 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-06-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7716 |
0.7716 |
0.7769 |
0.7769 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2024-06-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7772 |
0.7772 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-06-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7772 |
0.7772 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0101 |
1.32% |
| 2024-06-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7671 |
0.7671 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2024-06-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7709 |
0.7709 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0089 |
1.17% |
| 2024-06-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0116 |
-1.50% |
| 2024-06-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-06-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0136 |
-1.74% |
| 2024-06-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7825 |
0.7825 |
0.7886 |
0.7886 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2024-06-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0124 |
1.60% |
| 2024-06-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7762 |
0.7762 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0198 |
-2.49% |
| 2024-06-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0121 |
1.54% |
| 2024-06-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0127 |
-1.59% |
| 2024-05-31 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7966 |
0.7966 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0201 |
-2.46% |
| 2024-05-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0173 |
2.16% |
| 2024-05-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-05-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0160 |
2.03% |
| 2024-05-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7871 |
0.7871 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-05-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7883 |
0.7883 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0145 |
-1.81% |
| 2024-05-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8028 |
0.8028 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0101 |
-1.24% |
| 2024-05-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0208 |
-2.49% |
| 2024-05-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8337 |
0.8337 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0238 |
2.94% |
| 2024-05-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8099 |
0.8099 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0040 |
0.50% |
| 2024-05-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8059 |
0.8059 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-05-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8073 |
0.8073 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2024-05-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-05-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-05-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8204 |
0.8204 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-05-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8142 |
0.8142 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0165 |
2.07% |
| 2024-05-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-05-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8005 |
0.8005 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-05-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7977 |
0.7977 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-04-30 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7928 |
0.7928 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2024-04-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0222 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7836 |
0.7836 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0227 |
2.98% |
| 2024-04-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0194 |
-2.49% |
| 2024-04-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7803 |
0.7803 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0206 |
-2.57% |
| 2024-04-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-04-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8044 |
0.8044 |
0.8028 |
0.8028 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8028 |
0.8028 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0210 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7818 |
0.7818 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0248 |
-3.07% |
| 2024-04-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0063 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0218 |
2.80% |
| 2024-04-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7815 |
0.7815 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0091 |
-1.15% |
| 2024-04-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7940 |
0.7940 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-04-02 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0111 |
1.41% |
| 2024-03-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0115 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7734 |
0.7734 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0150 |
1.98% |
| 2024-03-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7584 |
0.7584 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0149 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7782 |
0.7782 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7855 |
0.7855 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7855 |
0.7855 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-03-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0081 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7902 |
0.7902 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0174 |
2.25% |
| 2024-03-14 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0079 |
1.03% |
| 2024-03-13 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0060 |
0.79% |
| 2024-03-12 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0175 |
-2.25% |
| 2024-03-11 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-03-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7798 |
0.7798 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0247 |
3.27% |
| 2024-03-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7679 |
0.7679 |
-0.0064 |
-0.83% |
| 2024-03-04 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7679 |
0.7679 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0151 |
2.01% |
| 2024-03-01 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7528 |
0.7528 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0134 |
1.81% |
| 2024-02-29 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0231 |
3.22% |
| 2024-02-28 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7163 |
0.7163 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0261 |
-3.52% |
| 2024-02-27 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0201 |
2.78% |
| 2024-02-26 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-02-23 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0120 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7148 |
0.7148 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.7174 |
0.7174 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0224 |
3.22% |
| 2024-02-08 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6950 |
0.6950 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6920 |
0.6920 |
0.6834 |
0.6834 |
0.0086 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
015485 |
平安策略优选1年持有混合A |
0.6834 |
0.6834 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0271 |
4.13% |
