| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能车 | 1.7109 | 1.62% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.6132 | 1.51% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.6049 | 1.51% |
| 平安医药精选股票A | 1.1308 | 1.48% |
| 平安医药精选股票C | 1.1318 | 1.47% |
| 平安核心优势混合A | 1.4978 | 1.46% |
| 平安核心优势混合C | 1.4238 | 1.45% |
| 平安灵活配置混合C | 1.1705 | 1.08% |
| 2000指数ETF | 0.9575 | 0.87% |
| 平安价值领航混合A | 0.9149 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
