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国联益泓90天滚动持有债券A(中融益泓90天滚动持有债券A)基金净值查询(015479)

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今天最新净值 1.1058 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1058
成立日期：2022-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：31.7829亿
最近资产：7.23亿元
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍朱柏蓉

近一月国联益泓90天滚动持有债券A|中融益泓90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联益泓90天滚动持有债券A(015479)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1057	1.1057	1.1058	1.1058	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1058	1.1058	1.1055	1.1055	0.0003	0.03%
2025-02-06	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1055	1.1055	1.1049	1.1049	0.0006	0.05%
2025-02-05	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1049	1.1049	1.1042	1.1042	0.0007	0.06%
2025-01-27	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1042	1.1042	1.1031	1.1031	0.0011	0.10%
2025-01-22	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%
2025-01-14	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%
2025-01-13	015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1033	1.1033	1.1036	1.1036	-0.0003	-0.03%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%