国联益泓90天滚动持有债券A(中融益泓90天滚动持有债券A)基金净值查询(015479)
今天最新净值
1.1058
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1058
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：31.7829亿
- 最近资产：7.23亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 朱柏蓉
今年以来国联益泓90天滚动持有债券A|中融益泓90天滚动持有债券A基金净值查询
今年以来,国联益泓90天滚动持有债券A(015479)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1058 |
1.1058 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
015479 |
国联益泓90天滚动持有债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0010 |
0.09% |
