广发景阳纯债基金净值查询(015476)
今天最新净值
1.0818
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1005
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：52.1892亿
- 最近资产：54.83亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：方抗
今年以来,广发景阳纯债(015476)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0804 |
1.0991 |
1.0818 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0818 |
1.1005 |
1.0817 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0817 |
1.1004 |
1.0805 |
1.0992 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0805 |
1.0992 |
1.0794 |
1.0981 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0794 |
1.0981 |
1.0775 |
1.0962 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0788 |
1.0975 |
1.0789 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0791 |
1.0978 |
1.0780 |
1.0967 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0780 |
1.0967 |
1.0791 |
1.0978 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0791 |
1.0978 |
1.0791 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0791 |
1.0978 |
1.0804 |
1.0991 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0804 |
1.0991 |
1.0807 |
1.0994 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0807 |
1.0994 |
1.0817 |
1.1004 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0817 |
1.1004 |
1.0814 |
1.1001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0814 |
1.1001 |
1.0806 |
1.0993 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
015476 |
广发景阳纯债 |
1.0806 |
1.0993 |
1.0784 |
1.0971 |
0.0022 |
0.20% |
