永赢湖北国企债一年定开发起基金净值查询(015469)
今天最新净值
1.0713
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0866
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0401亿
- 最近资产：10.52亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨凡颖 余国豪
今年以来,永赢湖北国企债一年定开发起(015469)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0711 |
1.0864 |
1.0713 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0713 |
1.0866 |
1.0708 |
1.0861 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0708 |
1.0861 |
1.0701 |
1.0854 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0701 |
1.0854 |
1.0697 |
1.0850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0697 |
1.0850 |
1.0685 |
1.0838 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0693 |
1.0846 |
1.0691 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0710 |
1.0863 |
1.0711 |
1.0864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0711 |
1.0864 |
1.0718 |
1.0871 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0718 |
1.0871 |
1.0722 |
1.0875 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0722 |
1.0875 |
1.0727 |
1.0880 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0727 |
1.0880 |
1.0727 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0727 |
1.0880 |
1.0729 |
1.0882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0729 |
1.0882 |
1.0723 |
1.0876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0723 |
1.0876 |
1.0712 |
1.0865 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
015469 |
永赢湖北国企债一年定开发起 |
1.0712 |
1.0865 |
1.0696 |
1.0849 |
0.0016 |
0.15% |
