天弘永定价值成长混合C基金净值查询(015463)
今天最新净值
1.0411
0.0114 1.1100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9730
0.0013 0.1319%
- 累计净值：1.0411
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.1981亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘国江 于洋
近一季,天弘永定价值成长混合C(015463)基金累计收益率3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0114 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0224 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0235 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0059 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0035 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0108 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0178 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-12-25 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0095 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-19 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-18 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-16 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9902 |
0.9902 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2024-12-13 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0164 |
-1.61% |
|
|
| 2024-12-12 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0114 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-11-29 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0110 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0108 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0146 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0186 |
-1.87% |
| 2024-11-21 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0112 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0096 |
-0.97% |
| 2024-11-15 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9893 |
0.9893 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0115 |
-1.15% |
| 2024-11-14 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-11-13 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-12 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-11 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0097 |
0.97% |
