天弘永定价值成长混合C基金净值查询(015463)
今天最新净值
1.0411
0.0114 1.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9730
0.0013 0.1319%
- 累计净值：1.0411
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.1981亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘国江 于洋
今年以来,天弘永定价值成长混合C(015463)基金累计收益率4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0114 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0224 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0235 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0081 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9757 |
0.9757 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0059 |
0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0108 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
015463 |
天弘永定价值成长混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0178 |
-1.79% |
