天弘云端生活优选混合C基金净值查询(015462)
今天最新净值
0.8554
0.0078 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8115
0.0047 0.5870%
- 累计净值：0.8554
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0898亿
- 最近资产：0.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：于洋
近一季,天弘云端生活优选混合C(015462)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0078 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0031 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8476 |
0.8476 |
0.0060 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8435 |
0.8435 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0187 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0101 |
-1.21% |
| 2025-01-10 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0082 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0015 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8446 |
0.8446 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0082 |
0.98% |
| 2025-01-07 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0080 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0111 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0074 |
-0.88% |
| 2024-12-31 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0084 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-20 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8332 |
0.8332 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-18 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0085 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0111 |
-1.30% |
| 2024-12-12 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8513 |
0.8513 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0090 |
1.07% |
| 2024-12-11 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0079 |
0.95% |
| 2024-12-10 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0068 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0080 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-12-04 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8281 |
0.8281 |
-0.0062 |
-0.75% |
| 2024-12-03 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-12-02 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0064 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0118 |
1.45% |
| 2024-11-28 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0082 |
-1.00% |
| 2024-11-27 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0131 |
1.62% |
| 2024-11-26 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-11-25 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8059 |
0.8059 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8059 |
0.8059 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0197 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8249 |
0.8249 |
0.0018 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0099 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0106 |
-1.28% |
| 2024-11-15 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0091 |
-1.09% |
| 2024-11-14 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0098 |
-1.16% |
| 2024-11-13 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8432 |
0.8432 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
015462 |
天弘云端生活优选混合C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0018 |
-0.21% |
