安信华享纯债C基金净值查询(015448)
今天最新净值
1.0539
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0799
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.9074亿
- 最近资产：9.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：宛晴 张睿
今年以来,安信华享纯债C(015448)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0529 |
1.0789 |
1.0539 |
1.0799 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0539 |
1.0799 |
1.0541 |
1.0801 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0541 |
1.0801 |
1.0535 |
1.0795 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0535 |
1.0795 |
1.0528 |
1.0788 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0528 |
1.0788 |
1.0514 |
1.0774 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0521 |
1.0781 |
1.0522 |
1.0782 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0522 |
1.0782 |
1.0510 |
1.0770 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0510 |
1.0770 |
1.0521 |
1.0781 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0521 |
1.0781 |
1.0520 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0520 |
1.0780 |
1.0533 |
1.0793 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0533 |
1.0793 |
1.0538 |
1.0798 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0538 |
1.0798 |
1.0551 |
1.0811 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0551 |
1.0811 |
1.0549 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0549 |
1.0809 |
1.0542 |
1.0802 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
015448 |
安信华享纯债C |
1.0542 |
1.0802 |
1.0521 |
1.0781 |
0.0021 |
0.20% |
