摩根慧享成长混合A(上投摩根慧享成长混合A)基金净值查询(015357)
今天最新净值
0.9602
0.0109 1.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8957
0.0001 0.0098%
- 累计净值：0.9602
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9524亿
- 最近资产：3.69亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
今年以来摩根慧享成长混合A|上投摩根慧享成长混合A基金净值查询
今年以来,摩根慧享成长混合A(015357)基金累计收益率5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0109 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.9493 |
0.9493 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0257 |
2.78% |
| 2025-02-05 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0056 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.9180 |
0.9180 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0160 |
-1.71% |
| 2025-01-22 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0248 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0084 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0089 |
1.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.8809 |
0.8809 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0032 |
-0.36% |
| 2025-01-02 |
015357 |
摩根慧享成长混合A |
0.8850 |
0.8850 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0242 |
-2.66% |
