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天弘合利债券发起A基金净值查询(015333)

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今天最新净值 1.0674 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0909
  • 成立日期：2022-07-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.8100亿
  • 最近资产：10.68亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘洋 尹粒宇
近一年天弘合利债券发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘合利债券发起A(015333)基金累计收益率5.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015333 天弘合利债券发起A 1.0670 1.0905 1.0674 1.0909 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 015333 天弘合利债券发起A 1.0674 1.0909 1.0672 1.0907 0.0002 0.02%
2025-02-06 015333 天弘合利债券发起A 1.0672 1.0907 1.0665 1.0900 0.0007 0.07%
2025-02-05 015333 天弘合利债券发起A 1.0665 1.0900 1.0654 1.0889 0.0011 0.10%
2025-01-27 015333 天弘合利债券发起A 1.0654 1.0889 1.0646 1.0881 0.0008 0.08%
2025-01-22 015333 天弘合利债券发起A 1.0653 1.0888 1.0653 1.0888 0.0000 0.00%
2025-01-14 015333 天弘合利债券发起A 1.0669 1.0904 1.0665 1.0900 0.0004 0.04%
2025-01-13 015333 天弘合利债券发起A 1.0665 1.0900 1.0671 1.0906 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 015333 天弘合利债券发起A 1.0671 1.0906 1.0675 1.0910 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 015333 天弘合利债券发起A 1.0675 1.0910 1.0680 1.0915 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 015333 天弘合利债券发起A 1.0680 1.0915 1.0680 1.0915 0.0000 0.00%
2025-01-07 015333 天弘合利债券发起A 1.0680 1.0915 1.0692 1.0927 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 015333 天弘合利债券发起A 1.0692 1.0927 1.0679 1.0914 0.0013 0.12%
2025-01-03 015333 天弘合利债券发起A 1.0679 1.0914 1.0679 1.0914 0.0000 0.00%
2025-01-02 015333 天弘合利债券发起A 1.0679 1.0914 1.0627 1.0862 0.0052 0.49%
2024-12-31 015333 天弘合利债券发起A 1.0627 1.0862 1.0619 1.0854 0.0008 0.08%
2024-12-26 015333 天弘合利债券发起A 1.0605 1.0840 1.0599 1.0834 0.0006 0.06%
2024-12-25 015333 天弘合利债券发起A 1.0599 1.0834 1.0599 1.0834 0.0000 0.00%
2024-12-24 015333 天弘合利债券发起A 1.0599 1.0834 1.0618 1.0853 -0.0019 -0.18%
2024-12-23 015333 天弘合利债券发起A 1.0618 1.0853 1.0610 1.0845 0.0008 0.08%
2024-12-20 015333 天弘合利债券发起A 1.0610 1.0845 1.0585 1.0820 0.0025 0.24%
2024-12-19 015333 天弘合利债券发起A 1.0585 1.0820 1.0601 1.0836 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 015333 天弘合利债券发起A 1.0601 1.0836 1.0628 1.0863 -0.0027 -0.25%
2024-12-17 015333 天弘合利债券发起A 1.0628 1.0863 1.0641 1.0876 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 015333 天弘合利债券发起A 1.0641 1.0876 1.0608 1.0843 0.0033 0.31%
2024-12-13 015333 天弘合利债券发起A 1.0608 1.0843 1.0576 1.0811 0.0032 0.30%
2024-12-12 015333 天弘合利债券发起A 1.0576 1.0811 1.0574 1.0809 0.0002 0.02%
2024-12-11 015333 天弘合利债券发起A 1.0574 1.0809 1.0569 1.0804 0.0005 0.05%
2024-12-10 015333 天弘合利债券发起A 1.0569 1.0804 1.0532 1.0767 0.0037 0.35%
2024-12-09 015333 天弘合利债券发起A 1.0532 1.0767 1.0523 1.0758 0.0009 0.09%
2024-12-06 015333 天弘合利债券发起A 1.0523 1.0758 1.0522 1.0757 0.0001 0.01%
2024-12-05 015333 天弘合利债券发起A 1.0522 1.0757 1.0518 1.0753 0.0004 0.04%
2024-12-04 015333 天弘合利债券发起A 1.0518 1.0753 1.0502 1.0737 0.0016 0.15%
2024-12-03 015333 天弘合利债券发起A 1.0502 1.0737 1.0502 1.0737 0.0000 0.00%
2024-12-02 015333 天弘合利债券发起A 1.0502 1.0737 1.0471 1.0706 0.0031 0.30%
2024-11-29 015333 天弘合利债券发起A 1.0471 1.0706 1.0464 1.0699 0.0007 0.07%
2024-11-28 015333 天弘合利债券发起A 1.0464 1.0699 1.0455 1.0690 0.0009 0.09%
2024-11-27 015333 天弘合利债券发起A 1.0455 1.0690 1.0452 1.0687 0.0003 0.03%
2024-11-26 015333 天弘合利债券发起A 1.0452 1.0687 1.0448 1.0683 0.0004 0.04%
2024-11-25 015333 天弘合利债券发起A 1.0448 1.0683 1.0437 1.0672 0.0011 0.11%
2024-11-22 015333 天弘合利债券发起A 1.0437 1.0672 1.0433 1.0668 0.0004 0.04%
2024-11-21 015333 天弘合利债券发起A 1.0433 1.0668 1.0427 1.0662 0.0006 0.06%
2024-11-20 015333 天弘合利债券发起A 1.0427 1.0662 1.0427 1.0662 0.0000 0.00%
2024-11-19 015333 天弘合利债券发起A 1.0427 1.0662 1.0425 1.0660 0.0002 0.02%
2024-11-18 015333 天弘合利债券发起A 1.0425 1.0660 1.0428 1.0663 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 015333 天弘合利债券发起A 1.0428 1.0663 1.0427 1.0662 0.0001 0.01%
2024-11-14 015333 天弘合利债券发起A 1.0427 1.0662 1.0426 1.0661 0.0001 0.01%
2024-11-13 015333 天弘合利债券发起A 1.0426 1.0661 1.0433 1.0668 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 015333 天弘合利债券发起A 1.0433 1.0668 1.0422 1.0657 0.0011 0.11%
2024-11-11 015333 天弘合利债券发起A 1.0422 1.0657 1.0415 1.0650 0.0007 0.07%
2024-11-08 015333 天弘合利债券发起A 1.0415 1.0650 1.0413 1.0648 0.0002 0.02%
2024-11-07 015333 天弘合利债券发起A 1.0413 1.0648 1.0405 1.0640 0.0008 0.08%
2024-11-06 015333 天弘合利债券发起A 1.0405 1.0640 1.0409 1.0644 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 015333 天弘合利债券发起A 1.0409 1.0644 1.0404 1.0639 0.0005 0.05%
2024-11-04 015333 天弘合利债券发起A 1.0404 1.0639 1.0404 1.0639 0.0000 0.00%
2024-11-01 015333 天弘合利债券发起A 1.0404 1.0639 1.0397 1.0632 0.0007 0.07%
2024-10-31 015333 天弘合利债券发起A 1.0397 1.0632 1.0397 1.0632 0.0000 0.00%
2024-10-30 015333 天弘合利债券发起A 1.0397 1.0632 1.0397 1.0632 0.0000 0.00%
2024-10-29 015333 天弘合利债券发起A 1.0397 1.0632 1.0397 1.0632 0.0000 0.00%
2024-10-28 015333 天弘合利债券发起A 1.0397 1.0632 1.0401 1.0636 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 015333 天弘合利债券发起A 1.0401 1.0636 1.0404 1.0639 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 015333 天弘合利债券发起A 1.0404 1.0639 1.0407 1.0642 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 015333 天弘合利债券发起A 1.0407 1.0642 1.0418 1.0653 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 015333 天弘合利债券发起A 1.0418 1.0653 1.0428 1.0663 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 015333 天弘合利债券发起A 1.0428 1.0663 1.0428 1.0663 0.0000 0.00%
2024-10-18 015333 天弘合利债券发起A 1.0428 1.0663 1.0430 1.0665 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 015333 天弘合利债券发起A 1.0430 1.0665 1.0423 1.0658 0.0007 0.07%
2024-10-16 015333 天弘合利债券发起A 1.0423 1.0658 1.0420 1.0655 0.0003 0.03%
2024-10-15 015333 天弘合利债券发起A 1.0420 1.0655 1.0411 1.0646 0.0009 0.09%
2024-10-14 015333 天弘合利债券发起A 1.0411 1.0646 1.0383 1.0618 0.0028 0.27%
2024-10-11 015333 天弘合利债券发起A 1.0383 1.0618 1.0362 1.0597 0.0021 0.20%
2024-10-10 015333 天弘合利债券发起A 1.0362 1.0597 1.0335 1.0570 0.0027 0.26%
2024-10-09 015333 天弘合利债券发起A 1.0335 1.0570 1.0349 1.0584 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 015333 天弘合利债券发起A 1.0349 1.0584 1.0370 1.0605 -0.0021 -0.20%
2024-09-30 015333 天弘合利债券发起A 1.0370 1.0605 1.0401 1.0636 -0.0031 -0.30%
2024-09-27 015333 天弘合利债券发起A 1.0401 1.0636 1.0435 1.0670 -0.0034 -0.33%
2024-09-26 015333 天弘合利债券发起A 1.0435 1.0670 1.0456 1.0691 -0.0021 -0.20%
2024-09-25 015333 天弘合利债券发起A 1.0456 1.0691 1.0441 1.0676 0.0015 0.14%
2024-09-24 015333 天弘合利债券发起A 1.0441 1.0676 1.0461 1.0696 -0.0020 -0.19%
2024-09-23 015333 天弘合利债券发起A 1.0461 1.0696 1.0458 1.0693 0.0003 0.03%
2024-09-20 015333 天弘合利债券发起A 1.0458 1.0693 1.0455 1.0690 0.0003 0.03%
2024-09-19 015333 天弘合利债券发起A 1.0455 1.0690 1.0455 1.0690 0.0000 0.00%
2024-09-18 015333 天弘合利债券发起A 1.0455 1.0690 1.0439 1.0674 0.0016 0.15%
2024-09-13 015333 天弘合利债券发起A 1.0439 1.0674 1.0428 1.0663 0.0011 0.11%
2024-09-12 015333 天弘合利债券发起A 1.0428 1.0663 1.0426 1.0661 0.0002 0.02%
2024-09-11 015333 天弘合利债券发起A 1.0426 1.0661 1.0419 1.0654 0.0007 0.07%
2024-09-10 015333 天弘合利债券发起A 1.0419 1.0654 1.0413 1.0648 0.0006 0.06%
2024-09-09 015333 天弘合利债券发起A 1.0413 1.0648 1.0405 1.0640 0.0008 0.08%
2024-09-06 015333 天弘合利债券发起A 1.0405 1.0640 1.0404 1.0639 0.0001 0.01%
2024-09-05 015333 天弘合利债券发起A 1.0404 1.0639 1.0398 1.0633 0.0006 0.06%
2024-09-04 015333 天弘合利债券发起A 1.0398 1.0633 1.0389 1.0624 0.0009 0.09%
2024-09-03 015333 天弘合利债券发起A 1.0389 1.0624 1.0382 1.0617 0.0007 0.07%
2024-09-02 015333 天弘合利债券发起A 1.0382 1.0617 1.0365 1.0600 0.0017 0.16%
2024-08-30 015333 天弘合利债券发起A 1.0365 1.0600 1.0362 1.0597 0.0003 0.03%
2024-08-29 015333 天弘合利债券发起A 1.0362 1.0597 1.0358 1.0593 0.0004 0.04%
2024-08-28 015333 天弘合利债券发起A 1.0358 1.0593 1.0357 1.0592 0.0001 0.01%
2024-08-27 015333 天弘合利债券发起A 1.0357 1.0592 1.0369 1.0604 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 015333 天弘合利债券发起A 1.0369 1.0604 1.0378 1.0613 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 015333 天弘合利债券发起A 1.0378 1.0613 1.0381 1.0616 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 015333 天弘合利债券发起A 1.0381 1.0616 1.0380 1.0615 0.0001 0.01%
2024-08-21 015333 天弘合利债券发起A 1.0380 1.0615 1.0389 1.0624 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 015333 天弘合利债券发起A 1.0389 1.0624 1.0390 1.0625 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 015333 天弘合利债券发起A 1.0390 1.0625 1.0385 1.0620 0.0005 0.05%
2024-08-16 015333 天弘合利债券发起A 1.0385 1.0620 1.0383 1.0618 0.0002 0.02%
2024-08-15 015333 天弘合利债券发起A 1.0383 1.0618 1.0391 1.0626 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 015333 天弘合利债券发起A 1.0391 1.0626 1.0375 1.0610 0.0016 0.15%
2024-08-13 015333 天弘合利债券发起A 1.0375 1.0610 1.0371 1.0606 0.0004 0.04%
2024-08-12 015333 天弘合利债券发起A 1.0371 1.0606 1.0397 1.0632 -0.0026 -0.25%
2024-08-09 015333 天弘合利债券发起A 1.0397 1.0632 1.0406 1.0641 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 015333 天弘合利债券发起A 1.0406 1.0641 1.0422 1.0657 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 015333 天弘合利债券发起A 1.0422 1.0657 1.0416 1.0651 0.0006 0.06%
2024-08-06 015333 天弘合利债券发起A 1.0416 1.0651 1.0423 1.0658 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 015333 天弘合利债券发起A 1.0423 1.0658 1.0415 1.0650 0.0008 0.08%
2024-08-02 015333 天弘合利债券发起A 1.0415 1.0650 1.0407 1.0642 0.0008 0.08%
2024-07-31 015333 天弘合利债券发起A 1.0398 1.0633 1.0395 1.0630 0.0003 0.03%
2024-07-30 015333 天弘合利债券发起A 1.0395 1.0630 1.0379 1.0614 0.0016 0.15%
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2024-05-29 015333 天弘合利债券发起A 1.0243 1.0478 1.0240 1.0475 0.0003 0.03%
2024-05-28 015333 天弘合利债券发起A 1.0240 1.0475 1.0238 1.0473 0.0002 0.02%
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2024-05-24 015333 天弘合利债券发起A 1.0236 1.0471 1.0237 1.0472 -0.0001 -0.01%
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2024-04-24 015333 天弘合利债券发起A 1.0233 1.0468 1.0255 1.0490 -0.0022 -0.21%
2024-04-23 015333 天弘合利债券发起A 1.0255 1.0490 1.0245 1.0480 0.0010 0.10%
2024-04-22 015333 天弘合利债券发起A 1.0245 1.0480 1.0236 1.0471 0.0009 0.09%
2024-04-19 015333 天弘合利债券发起A 1.0236 1.0471 1.0232 1.0467 0.0004 0.04%
2024-04-18 015333 天弘合利债券发起A 1.0232 1.0467 1.0224 1.0459 0.0008 0.08%
2024-04-17 015333 天弘合利债券发起A 1.0224 1.0459 1.0212 1.0447 0.0012 0.12%
2024-04-16 015333 天弘合利债券发起A 1.0212 1.0447 1.0209 1.0444 0.0003 0.03%
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2024-04-10 015333 天弘合利债券发起A 1.0191 1.0426 1.0190 1.0425 0.0001 0.01%
2024-04-09 015333 天弘合利债券发起A 1.0190 1.0425 1.0185 1.0420 0.0005 0.05%
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天弘中证新能源车C 0.8462 1.51%
天弘国证2000指数增强A 0.9173 0.96%
天弘国证2000指数增强C 0.9127 0.95%
新材料ETF 0.6359 0.73%
天弘中证新材料指数A 0.5346 0.72%
天弘中证新材料指数C 0.5313 0.72%
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A 1.0849 0.64%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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