鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A基金净值查询(015303)
今天最新净值
0.8103
0.0113 1.4100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.7710
0.0018 0.2289%
- 累计净值：0.8103
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5303亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 李人望
近一周,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-02-12 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.8103 |
0.8103 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0113 |
1.41% |
| 2025-02-11 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-02-10 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.8005 |
0.8005 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0036 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0072 |
0.91% |
