鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A基金净值查询(015303)
今天最新净值
0.7969
0.0072 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7710
0.0018 0.2289%
- 累计净值：0.7969
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5303亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：赵世宏 李人望
近一月,鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.8005 |
0.8005 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0036 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0072 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7897 |
0.7897 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0052 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0081 |
1.04% |
| 2025-01-22 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7885 |
0.7885 |
-0.0092 |
-1.17% |
| 2025-01-14 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0127 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
015303 |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A |
0.7662 |
0.7662 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0008 |
-0.10% |
