申万鑫享稳健混合发起式C(申万菱信鑫享稳健混合型发起式C)基金净值查询(015296)
今天最新净值
1.0067
0.0034 0.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0042
0.0012 0.1171%
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2067亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 范磊
近一季申万鑫享稳健混合发起式C|申万菱信鑫享稳健混合型发起式C基金净值查询
近一季,申万鑫享稳健混合发起式C(015296)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-12-31 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-12-26 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-13 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-12-12 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-03 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-11-21 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-15 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-11-13 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-11 |
015296 |
申万鑫享稳健混合发起式C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0033 |
0.32% |
