申万鑫享稳健混合发起式A(申万菱信鑫享稳健混合型发起式A)基金净值查询(015295)
今天最新净值
1.0074
-0.0011 -0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0129
0.0012 0.1171%
- 累计净值：1.0074
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2050亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 范磊
近半年申万鑫享稳健混合发起式A|申万菱信鑫享稳健混合型发起式A基金净值查询
近半年,申万鑫享稳健混合发起式A(015295)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0003 |
1.0003 |
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0.13% |
| 2025-01-10 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-12-26 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0170 |
1.0170 |
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0.02% |
| 2024-12-25 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0178 |
1.0178 |
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-0.08% |
| 2024-12-24 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0149 |
1.0149 |
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0.29% |
| 2024-12-23 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0164 |
1.0164 |
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-0.15% |
| 2024-12-20 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0180 |
1.0180 |
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-0.22% |
| 2024-12-13 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-12-12 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-11 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2024-12-09 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-03 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-02 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-20 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-11-13 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-08 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-07 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-11-06 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-11-04 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-01 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-31 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-29 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-10-28 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-24 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-23 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-22 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-21 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0093 |
0.92% |
| 2024-10-17 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-16 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-10-15 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-10-14 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-11 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2024-10-10 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0185 |
-1.78% |
| 2024-10-08 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0164 |
1.60% |
| 2024-09-30 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0173 |
1.72% |
| 2024-09-27 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-09-26 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0006 |
1.0006 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-09-25 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-24 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-09-23 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-18 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-12 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-11 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9907 |
0.9907 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-05 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-04 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-30 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-29 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-26 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9952 |
0.9952 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-21 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-20 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-08-19 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-15 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-14 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9979 |
0.9979 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-08-09 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-08 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0013 |
-0.13% |
