申万鑫享稳健混合发起式A(申万菱信鑫享稳健混合型发起式A)基金净值查询(015295)
今天最新净值
1.0074
-0.0011 -0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0129
0.0012 0.1171%
- 累计净值：1.0074
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2050亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：唐俊杰 范磊
今年以来申万鑫享稳健混合发起式A|申万菱信鑫享稳健混合型发起式A基金净值查询
今年以来,申万鑫享稳健混合发起式A(015295)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-01-13 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0028 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
015295 |
申万鑫享稳健混合发起式A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0049 |
-0.48% |
