金元顺安产业臻选混合A基金净值查询(015291)
今天最新净值
0.7636
0.0146 1.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7059
-0.0025 -0.3508%
- 累计净值：0.7636
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1554亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周博洋
近一季,金元顺安产业臻选混合A(015291)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0031 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7636 |
0.7636 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0146 |
1.95% |
| 2025-02-06 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7252 |
0.7252 |
0.0238 |
3.28% |
| 2025-02-05 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7252 |
0.7252 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-01-27 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7299 |
0.7299 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0195 |
-2.60% |
| 2025-01-22 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0050 |
0.67% |
| 2025-01-14 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0281 |
4.06% |
| 2025-01-13 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.6915 |
0.6915 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.6916 |
0.6916 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0134 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7050 |
0.7050 |
0.7009 |
0.7009 |
0.0041 |
0.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7009 |
0.7009 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0078 |
-1.10% |
| 2025-01-07 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7087 |
0.7087 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0149 |
2.15% |
| 2025-01-06 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.6938 |
0.6938 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.6933 |
0.6933 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0096 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7029 |
0.7029 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0206 |
-2.85% |
| 2024-12-31 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7235 |
0.7235 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0204 |
-2.74% |
| 2024-12-26 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7556 |
0.7556 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0210 |
2.86% |
| 2024-12-25 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7363 |
0.7363 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0095 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0104 |
-1.41% |
| 2024-12-20 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7304 |
0.7304 |
0.0068 |
0.93% |
| 2024-12-19 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7304 |
0.7304 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0112 |
1.56% |
| 2024-12-18 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7192 |
0.7192 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7152 |
0.7152 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0027 |
-0.38% |
| 2024-12-16 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0080 |
-1.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7259 |
0.7259 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0137 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0063 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7333 |
0.7333 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7321 |
0.7321 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2024-12-06 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7334 |
0.7334 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0056 |
0.77% |
| 2024-12-05 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7278 |
0.7278 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0041 |
0.57% |
| 2024-12-04 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7296 |
0.7296 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0066 |
-0.90% |
| 2024-12-02 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7362 |
0.7362 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0149 |
2.07% |
| 2024-11-29 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7213 |
0.7213 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0118 |
1.66% |
| 2024-11-28 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7095 |
0.7095 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.0104 |
-1.44% |
| 2024-11-27 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7199 |
0.7199 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0173 |
2.46% |
| 2024-11-26 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7026 |
0.7026 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0058 |
-0.82% |
| 2024-11-25 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0098 |
-1.36% |
| 2024-11-22 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0218 |
-2.95% |
| 2024-11-21 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7400 |
0.7400 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-11-20 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7442 |
0.7442 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7253 |
0.7253 |
0.0153 |
2.11% |
| 2024-11-18 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7253 |
0.7253 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0146 |
-1.97% |
| 2024-11-15 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7399 |
0.7399 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0187 |
-2.47% |
| 2024-11-14 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0214 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7800 |
0.7800 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0095 |
-1.20% |
| 2024-11-11 |
015291 |
金元顺安产业臻选混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0303 |
3.99% |
