招商瑞联1年持有混合C(招商瑞联1年持有期混合C)基金净值查询(015269)
今天最新净值
1.0281
0.0042 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0105
0.0012 0.1227%
- 累计净值：1.0281
- 成立日期：2022-08-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7706亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭敏 李毅 林澍
近半年招商瑞联1年持有混合C|招商瑞联1年持有期混合C基金净值查询
近半年,招商瑞联1年持有混合C(015269)基金累计收益率4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-01-13 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-12-31 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-12-26 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-23 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0037 |
-0.36% |
|
|
| 2024-12-13 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-12-12 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-12-11 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-09 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-03 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-11-27 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-11-26 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-22 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2024-11-21 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-19 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-11-18 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-15 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-13 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-11-11 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-11-07 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0057 |
0.56% |
| 2024-11-06 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-11-04 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-01 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-10-31 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-10-30 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-10-28 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-25 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-24 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-10-23 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-22 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-21 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-18 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-10-17 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-16 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2024-10-14 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-10-11 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0184 |
1.0184 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-10-10 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-10-09 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0204 |
-1.97% |
| 2024-10-08 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0125 |
1.22% |
| 2024-09-30 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0193 |
1.92% |
| 2024-09-27 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0084 |
0.84% |
| 2024-09-26 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0097 |
0.98% |
| 2024-09-25 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0106 |
1.09% |
| 2024-09-23 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-20 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-09-18 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-09 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-09-06 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-09-05 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-09-03 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-02 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-08-30 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-08-29 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-28 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-23 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-22 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-08-21 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9828 |
0.9828 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-08-19 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9859 |
0.9859 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-16 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-08-13 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
015269 |
招商瑞联1年持有混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0004 |
-0.04% |
