西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015252)

今天最新净值 0.8620 0.0045 0.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8620
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1631亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：季成翔

近一季西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A|西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8646	0.8646	0.8620	0.8620	0.0026	0.30%
2025-02-06	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8620	0.8620	0.8575	0.8575	0.0045	0.52%
2025-02-05	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8559	0.8559	0.0016	0.19%
2025-01-27	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8544	0.8544	0.0015	0.18%
2025-01-24	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8544	0.8544	0.8507	0.8507	0.0037	0.43%
2025-01-21	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8533	0.8533	0.8523	0.8523	0.0010	0.12%
2025-01-13	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8439	0.8439	0.8447	0.8447	-0.0008	-0.09%
2025-01-10	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8447	0.8447	0.8486	0.8486	-0.0039	-0.46%
2025-01-09	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8486	0.8486	0.8490	0.8490	-0.0004	-0.05%
2025-01-08	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8490	0.8490	0.8494	0.8494	-0.0004	-0.05%

2025-01-07	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8494	0.8494	0.8488	0.8488	0.0006	0.07%
2025-01-06	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8488	0.8488	0.8498	0.8498	-0.0010	-0.12%
2025-01-03	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8498	0.8498	0.8526	0.8526	-0.0028	-0.33%
2025-01-02	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8526	0.8526	0.8568	0.8568	-0.0042	-0.49%
2024-12-31	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8568	0.8568	0.8589	0.8589	-0.0021	-0.24%
2024-12-30	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8589	0.8589	0.8584	0.8584	0.0005	0.06%
2024-12-25	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8564	0.8564	0.8572	0.8572	-0.0008	-0.09%
2024-12-24	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8572	0.8572	0.8560	0.8560	0.0012	0.14%
2024-12-23	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8560	0.8560	0.8575	0.8575	-0.0015	-0.17%
2024-12-20	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8571	0.8571	0.0004	0.05%
2024-12-19	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8571	0.8571	0.8574	0.8574	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8574	0.8574	0.8551	0.8551	0.0023	0.27%
2024-12-17	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8551	0.8551	0.8587	0.8587	-0.0036	-0.42%
2024-12-16	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8587	0.8587	0.8621	0.8621	-0.0034	-0.39%
2024-12-13	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8621	0.8621	0.8703	0.8703	-0.0082	-0.94%

2024-12-12	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8703	0.8703	0.8659	0.8659	0.0044	0.51%
2024-12-11	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8659	0.8659	0.8630	0.8630	0.0029	0.34%
2024-12-10	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8630	0.8630	0.8605	0.8605	0.0025	0.29%
2024-12-09	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8605	0.8605	0.8580	0.8580	0.0025	0.29%
2024-12-06	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8580	0.8580	0.8529	0.8529	0.0051	0.60%
2024-12-05	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8529	0.8529	0.8519	0.8519	0.0010	0.12%
2024-12-04	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8519	0.8519	0.8535	0.8535	-0.0016	-0.19%
2024-12-03	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8535	0.8535	0.8528	0.8528	0.0007	0.08%
2024-12-02	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8528	0.8528	0.8484	0.8484	0.0044	0.52%
2024-11-29	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8484	0.8484	0.8429	0.8429	0.0055	0.65%
2024-11-28	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8429	0.8429	0.8459	0.8459	-0.0030	-0.35%
2024-11-27	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8459	0.8459	0.8384	0.8384	0.0075	0.89%
2024-11-26	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8384	0.8384	0.8399	0.8399	-0.0015	-0.18%
2024-11-25	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8399	0.8399	0.8398	0.8398	0.0001	0.01%
2024-11-22	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8398	0.8398	0.8506	0.8506	-0.0108	-1.27%
2024-11-21	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8506	0.8506	0.8514	0.8514	-0.0008	-0.09%
2024-11-20	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8514	0.8514	0.8475	0.8475	0.0039	0.46%
2024-11-19	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8475	0.8475	0.8428	0.8428	0.0047	0.56%
2024-11-18	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8428	0.8428	0.8455	0.8455	-0.0027	-0.32%
2024-11-15	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8455	0.8455	0.8504	0.8504	-0.0049	-0.58%
2024-11-14	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8504	0.8504	0.8600	0.8600	-0.0096	-1.12%
2024-11-13	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8600	0.8600	0.8591	0.8591	0.0009	0.10%
2024-11-12	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8591	0.8591	0.8643	0.8643	-0.0052	-0.60%
2024-11-11	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8643	0.8643	0.8619	0.8619	0.0024	0.28%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.0094	1.91%
西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9939	1.91%
西部利得绿色能源混合A	0.8308	1.23%
西部利得绿色能源混合C	0.8242	1.23%
西部利得碳中和混合发起A	0.6323	1.23%
西部利得碳中和混合发起C	0.6240	1.23%
西部利得新富混合A	1.0880	1.12%
西部利得量化成长混合A	1.9052	1.08%
西部利得中证1000指数增强A	0.9886	0.93%
西部利得中证1000指数增强C	0.9823	0.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%