金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A)基金净值查询(015252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8620 0.0045 0.5200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8620
成立日期：2022-05-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1631亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：季成翔

近一月西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A|西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8646	0.8646	0.8620	0.8620	0.0026	0.30%
2025-02-06	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8620	0.8620	0.8575	0.8575	0.0045	0.52%
2025-02-05	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8575	0.8575	0.8559	0.8559	0.0016	0.19%
2025-01-27	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8544	0.8544	0.0015	0.18%
2025-01-24	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8544	0.8544	0.8507	0.8507	0.0037	0.43%
2025-01-21	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8533	0.8533	0.8523	0.8523	0.0010	0.12%
2025-01-13	015252	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.8439	0.8439	0.8447	0.8447	-0.0008	-0.09%

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.0094	1.91%
西部利得量化优选一年持有期混合C	0.9939	1.91%
西部利得绿色能源混合A	0.8308	1.23%
西部利得绿色能源混合C	0.8242	1.23%
西部利得碳中和混合发起A	0.6323	1.23%
西部利得碳中和混合发起C	0.6240	1.23%
西部利得新富混合A	1.0880	1.12%
西部利得量化成长混合A	1.9052	1.08%
西部利得中证1000指数增强A	0.9886	0.93%
西部利得中证1000指数增强C	0.9823	0.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%