汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015241)

今天最新净值 1.0611 0.0002 0.0200% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0611
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9320亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：蔡健林

今年以来汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0611	1.0611	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2025-02-11	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0610	1.0610	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0614	1.0614	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0609	1.0609	0.0005	0.05%
2025-02-06	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0598	1.0598	0.0011	0.10%
2025-02-05	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0591	1.0591	0.0007	0.07%
2025-01-27	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0585	1.0585	0.0006	0.06%
2025-01-24	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0582	1.0582	0.0003	0.03%
2025-01-21	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0579	1.0579	0.0005	0.05%

2025-01-13	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0565	1.0565	0.0006	0.06%
2025-01-10	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0562	1.0562	0.0003	0.03%
2025-01-09	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0571	1.0571	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2025-01-07	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0577	1.0577	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0573	1.0573	0.0004	0.04%
2025-01-03	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-01-02	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0557	1.0557	0.0016	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%