招商安鼎平衡1年持有期混合A基金净值查询(015211)
今天最新净值
1.0603
-0.0040 -0.3800%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0621
-0.0009 -0.0821%
- 累计净值：1.0603
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：1.0583亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚
近一周,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0159 |
-1.50% |
| 2025-02-17 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-13 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
015211 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0018 |
0.17% |
