信澳健康中国混合C(信达澳银健康中国混合C)基金净值查询(015208)
今天最新净值
1.8480
0.0000 0.0000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.9306
0.0106 0.5499%
- 累计净值：1.8480
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.0372亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾国富 杨珂
今年以来信澳健康中国混合C|信达澳银健康中国混合C基金净值查询
今年以来,信澳健康中国混合C(015208)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8330 |
1.8330 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8480 |
1.8480 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-02-10 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8430 |
1.8430 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-01-22 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8240 |
1.8240 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0350 |
1.96% |
|
|
| 2025-01-13 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8150 |
1.8150 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8250 |
1.8250 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0090 |
0.50% |
| 2025-01-03 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0210 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
015208 |
信澳健康中国混合C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0280 |
-1.50% |
