汇添富新兴消费股票D基金净值查询(015195)
今天最新净值
1.4610
0.0070 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4251
0.0011 0.0756%
- 累计净值：1.4610
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7539亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟林
今年以来,汇添富新兴消费股票D(015195)基金累计收益率3.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.4530 |
1.4530 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-02-07 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.4610 |
1.4610 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.4540 |
1.4540 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0490 |
3.49% |
| 2025-02-05 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.4050 |
1.4050 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.4090 |
1.4090 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.4230 |
1.4230 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.4100 |
1.4100 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0470 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.3630 |
1.3630 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.3740 |
1.3740 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0270 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.4010 |
1.4010 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0120 |
0.86% |
|
|
| 2025-01-08 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.3890 |
1.3890 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-01-07 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.3740 |
1.3740 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.3600 |
1.3600 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.3700 |
1.3700 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
015195 |
汇添富新兴消费股票D |
1.3840 |
1.3840 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0220 |
-1.56% |
