汇添富新兴消费股票C基金净值查询(015194)
今天最新净值
1.4570
0.0070 0.4800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4211
0.0011 0.0756%
- 累计净值：1.4570
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7587亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘伟林
今年以来,汇添富新兴消费股票C(015194)基金累计收益率4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0500 |
3.57% |
| 2025-02-05 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0470 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0270 |
-1.93% |
| 2025-01-09 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0130 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0140 |
1.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
015194 |
汇添富新兴消费股票C |
1.3800 |
1.3800 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0210 |
-1.50% |
