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鑫元晟利一年定开债券发起式基金净值查询(015164)

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今天最新净值 1.1160 -0.0004 -0.0400% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1160
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8941亿
最近资产：3.11亿
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩

今年以来鑫元晟利一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1146	1.1146	1.1160	1.1160	-0.0014	-0.13%
2025-02-13	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1160	1.1160	1.1164	1.1164	-0.0004	-0.04%
2025-02-12	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1164	1.1164	1.1168	1.1168	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1168	1.1168	1.1165	1.1165	0.0003	0.03%
2025-02-10	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1165	1.1165	1.1181	1.1181	-0.0016	-0.14%
2025-02-07	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2025-02-06	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1181	1.1181	1.1167	1.1167	0.0014	0.13%
2025-02-05	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1167	1.1167	1.1156	1.1156	0.0011	0.10%
2025-01-27	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1156	1.1156	1.1134	1.1134	0.0022	0.20%
2025-01-22	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1143	1.1143	1.1144	1.1144	-0.0001	-0.01%

2025-01-14	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1143	1.1143	1.1124	1.1124	0.0019	0.17%
2025-01-13	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1124	1.1124	1.1141	1.1141	-0.0017	-0.15%
2025-01-10	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1141	1.1141	1.1135	1.1135	0.0006	0.05%
2025-01-09	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1135	1.1135	1.1158	1.1158	-0.0023	-0.21%
2025-01-08	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1158	1.1158	1.1164	1.1164	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1164	1.1164	1.1177	1.1177	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2025-01-03	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1175	1.1175	1.1164	1.1164	0.0011	0.10%
2025-01-02	015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1164	1.1164	1.1125	1.1125	0.0039	0.35%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
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鑫元清洁能源混合发起式C	0.4230	1.32%
鑫元国证2000指数增强A	1.0261	1.25%
鑫元国证2000指数增强C	1.0208	1.25%
鑫元健康产业混合发起式A	0.8855	1.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0.8756	1.00%
鑫元欣悦混合A	0.7889	0.71%
鑫元欣悦混合C	0.7852	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
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华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
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华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%