鑫元晟利一年定开债券发起式基金净值查询(015164)
今天最新净值
1.1160
-0.0004 -0.0400%
2025-02-14
- 累计净值：1.1160
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8941亿
- 最近资产：3.11亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：黄轩
近一月,鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.1181 |
1.1181 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
015164 |
鑫元晟利一年定开债券发起式 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0001 |
-0.01% |
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