鑫元晟利一年定开债券发起式(015164)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.1164
-0.0004 -0.0400%
- 累计净值：1.1164
- 成立日期：2022-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8941亿
- 最近资产：3.22亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：黄轩
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.31% |
-0.19% |
0.32% |
3.36% |
4.02% |
6.88% |
11.06% |
- |
11.60% |
| 同类排名 |
342/2596 |
2253/2591 |
211/2601 |
90/2525 |
94/2421 |
102/2161 |
154/1808 |
0/2038 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
7.35% |
124/3315 |
1.79% |
285/3229 |
1.38% |
913/3363 |
0.49% |
954/3195 |
3.53% |
114/3315 |
| 2023 |
3.33% |
1504/3111 |
0.74% |
1526/2776 |
1.33% |
822/2849 |
0.41% |
1892/2942 |
0.82% |
1743/3111 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.09% |
689/2732 |
