| 基金资料 | 鑫元晟利一年定开债券发起式(015164) | () |
| 基金净值 | 1.1160 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-07-20 | |
| 最近份额 | 2.8941亿 | |
| 最近资产 | 3.11亿 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 黄轩 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 125.19% | % |
| 基金收益率 | 鑫元晟利一年定开债券发起式(015164) | () |
| 周收益 | -0.19% | % |
| 月收益 | 0.32% | % |
| 季收益 | 3.36% | % |
| 年收益 | 6.88% | % |
| 两年收益 | 11.06% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.31% | % |
| 2024年收益 | 7.35% | % |
| 2023年收益 | 3.33% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 11.60% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元晟利一年定开债券发起式(015164) | () |
| 周排名 | 2253/2591 | |
| 月排名 | 211/2601 | |
| 季排名 | 90/2525 | |
| 年排名 | 102/2161 | |
| 两年排名 | 154/1808 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 342/2596 | |
| 2024年排名 | 124/3315 | |
| 2023年排名 | 1504/3111 | |
| 2022年排名 |
