华夏兴融混合(LOF)C(华夏兴融混合C)基金净值查询(015147)

今天最新净值 0.6903 0.0075 1.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.6789 -0.0001 -0.0136%

累计净值：0.6903
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.3403亿
最近资产：5.96亿
基金公司：
基金经理：翟宇航

近一年华夏兴融混合(LOF)C|华夏兴融混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏兴融混合(LOF)C(015147)基金累计收益率10.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6931	0.6931	0.6903	0.6903	0.0028	0.41%
2025-02-07	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6903	0.6903	0.6828	0.6828	0.0075	1.10%
2025-02-06	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6828	0.6828	0.6740	0.6740	0.0088	1.31%
2025-02-05	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6740	0.6740	0.6779	0.6779	-0.0039	-0.58%
2025-01-27	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6779	0.6779	0.6817	0.6817	-0.0038	-0.56%
2025-01-22	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6784	0.6784	0.6834	0.6834	-0.0050	-0.73%
2025-01-14	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6793	0.6793	0.6632	0.6632	0.0161	2.43%
2025-01-13	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6632	0.6632	0.6632	0.6632	0.0000	0.00%
2025-01-10	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6632	0.6632	0.6697	0.6697	-0.0065	-0.97%
2025-01-09	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6697	0.6697	0.6715	0.6715	-0.0018	-0.27%

2025-01-08	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6715	0.6715	0.6704	0.6704	0.0011	0.16%
2025-01-07	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6704	0.6704	0.6641	0.6641	0.0063	0.95%
2025-01-06	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6641	0.6641	0.6677	0.6677	-0.0036	-0.54%
2025-01-03	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6677	0.6677	0.6735	0.6735	-0.0058	-0.86%
2025-01-02	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6735	0.6735	0.6821	0.6821	-0.0086	-1.26%
2024-12-31	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6821	0.6821	0.6896	0.6896	-0.0075	-1.09%
2024-12-26	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6905	0.6905	0.6869	0.6869	0.0036	0.52%
2024-12-25	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6869	0.6869	0.6903	0.6903	-0.0034	-0.49%
2024-12-24	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6903	0.6903	0.6863	0.6863	0.0040	0.58%
2024-12-23	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6863	0.6863	0.6883	0.6883	-0.0020	-0.29%
2024-12-20	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6883	0.6883	0.6921	0.6921	-0.0038	-0.55%
2024-12-19	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6921	0.6921	0.6940	0.6940	-0.0019	-0.27%
2024-12-18	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6940	0.6940	0.6931	0.6931	0.0009	0.13%
2024-12-17	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6931	0.6931	0.6988	0.6988	-0.0057	-0.82%
2024-12-16	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6988	0.6988	0.7008	0.7008	-0.0020	-0.29%

2024-12-13	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7008	0.7008	0.7130	0.7130	-0.0122	-1.71%
2024-12-12	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7130	0.7130	0.7070	0.7070	0.0060	0.85%
2024-12-11	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7070	0.7070	0.6994	0.6994	0.0076	1.09%
2024-12-10	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6994	0.6994	0.6945	0.6945	0.0049	0.71%
2024-12-09	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6945	0.6945	0.6951	0.6951	-0.0006	-0.09%
2024-12-06	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6951	0.6951	0.6900	0.6900	0.0051	0.74%
2024-12-05	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6900	0.6900	0.6905	0.6905	-0.0005	-0.07%
2024-12-04	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6905	0.6905	0.6913	0.6913	-0.0008	-0.12%
2024-12-03	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6913	0.6913	0.6930	0.6930	-0.0017	-0.25%
2024-12-02	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6930	0.6930	0.6886	0.6886	0.0044	0.64%
2024-11-29	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6886	0.6886	0.6830	0.6830	0.0056	0.82%
2024-11-28	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6830	0.6830	0.6851	0.6851	-0.0021	-0.31%
2024-11-27	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6851	0.6851	0.6782	0.6782	0.0069	1.02%
2024-11-26	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6782	0.6782	0.6790	0.6790	-0.0008	-0.12%
2024-11-25	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6790	0.6790	0.6824	0.6824	-0.0034	-0.50%
2024-11-22	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6824	0.6824	0.6957	0.6957	-0.0133	-1.91%
2024-11-21	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6957	0.6957	0.6954	0.6954	0.0003	0.04%
2024-11-20	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6954	0.6954	0.6917	0.6917	0.0037	0.53%
2024-11-19	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6917	0.6917	0.6861	0.6861	0.0056	0.82%
2024-11-18	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6861	0.6861	0.6894	0.6894	-0.0033	-0.48%
2024-11-15	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6894	0.6894	0.6975	0.6975	-0.0081	-1.16%
2024-11-14	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6975	0.6975	0.7091	0.7091	-0.0116	-1.64%
2024-11-13	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7091	0.7091	0.7067	0.7067	0.0024	0.34%
2024-11-12	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7067	0.7067	0.7100	0.7100	-0.0033	-0.46%
2024-11-11	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7100	0.7100	0.7148	0.7148	-0.0048	-0.67%
2024-11-08	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7148	0.7148	0.7159	0.7159	-0.0011	-0.15%
2024-11-07	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7159	0.7159	0.7061	0.7061	0.0098	1.39%
2024-11-06	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7061	0.7061	0.7046	0.7046	0.0015	0.21%
2024-11-05	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7046	0.7046	0.6933	0.6933	0.0113	1.63%
2024-11-04	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6933	0.6933	0.6848	0.6848	0.0085	1.24%
2024-11-01	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6848	0.6848	0.6840	0.6840	0.0008	0.12%
2024-10-31	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6840	0.6840	0.6893	0.6893	-0.0053	-0.77%
2024-10-30	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6893	0.6893	0.6922	0.6922	-0.0029	-0.42%
2024-10-29	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6922	0.6922	0.6996	0.6996	-0.0074	-1.06%
2024-10-28	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6996	0.6996	0.6939	0.6939	0.0057	0.82%
2024-10-25	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6939	0.6939	0.6903	0.6903	0.0036	0.52%
2024-10-24	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6903	0.6903	0.6932	0.6932	-0.0029	-0.42%
2024-10-23	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6932	0.6932	0.6959	0.6959	-0.0027	-0.39%
2024-10-22	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6959	0.6959	0.6945	0.6945	0.0014	0.20%
2024-10-21	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6945	0.6945	0.6867	0.6867	0.0078	1.14%
2024-10-18	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6867	0.6867	0.6679	0.6679	0.0188	2.81%
2024-10-17	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6679	0.6679	0.6715	0.6715	-0.0036	-0.54%
2024-10-16	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6715	0.6715	0.6712	0.6712	0.0003	0.04%
2024-10-15	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6712	0.6712	0.6865	0.6865	-0.0153	-2.23%
2024-10-14	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6865	0.6865	0.6747	0.6747	0.0118	1.75%
2024-10-11	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6747	0.6747	0.6925	0.6925	-0.0178	-2.57%
2024-10-10	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6925	0.6925	0.6860	0.6860	0.0065	0.95%
2024-10-09	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6860	0.6860	0.7408	0.7408	-0.0548	-7.40%
2024-10-08	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7408	0.7408	0.7146	0.7146	0.0262	3.67%
2024-09-30	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7146	0.7146	0.6605	0.6605	0.0541	8.19%
2024-09-27	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6605	0.6605	0.6367	0.6367	0.0238	3.74%
2024-09-26	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6367	0.6367	0.6128	0.6128	0.0239	3.90%
2024-09-25	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6128	0.6128	0.6101	0.6101	0.0027	0.44%
2024-09-24	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6101	0.6101	0.5926	0.5926	0.0175	2.95%
2024-09-23	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5926	0.5926	0.5937	0.5937	-0.0011	-0.19%
2024-09-20	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5937	0.5937	0.5919	0.5919	0.0018	0.30%
2024-09-19	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5919	0.5919	0.5877	0.5877	0.0042	0.71%
2024-09-18	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5877	0.5877	0.5813	0.5813	0.0064	1.10%
2024-09-13	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5813	0.5813	0.5834	0.5834	-0.0021	-0.36%
2024-09-12	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5834	0.5834	0.5855	0.5855	-0.0021	-0.36%
2024-09-11	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5855	0.5855	0.5836	0.5836	0.0019	0.33%
2024-09-10	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5836	0.5836	0.5843	0.5843	-0.0007	-0.12%
2024-09-09	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5843	0.5843	0.5917	0.5917	-0.0074	-1.25%
2024-09-06	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5917	0.5917	0.5989	0.5989	-0.0072	-1.20%
2024-09-05	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5989	0.5989	0.5985	0.5985	0.0004	0.07%
2024-09-04	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5985	0.5985	0.6002	0.6002	-0.0017	-0.28%
2024-09-03	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6002	0.6002	0.5942	0.5942	0.0060	1.01%
2024-09-02	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5942	0.5942	0.6038	0.6038	-0.0096	-1.59%
2024-08-30	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6038	0.6038	0.5973	0.5973	0.0065	1.09%
2024-08-29	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5973	0.5973	0.5927	0.5927	0.0046	0.78%
2024-08-28	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5927	0.5927	0.5952	0.5952	-0.0025	-0.42%
2024-08-27	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5952	0.5952	0.5987	0.5987	-0.0035	-0.58%
2024-08-26	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5987	0.5987	0.5989	0.5989	-0.0002	-0.03%
2024-08-23	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5989	0.5989	0.5964	0.5964	0.0025	0.42%
2024-08-22	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5964	0.5964	0.6000	0.6000	-0.0036	-0.60%
2024-08-21	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6000	0.6000	0.5997	0.5997	0.0003	0.05%
2024-08-20	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.5997	0.5997	0.6078	0.6078	-0.0081	-1.33%
2024-08-19	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6078	0.6078	0.6051	0.6051	0.0027	0.45%
2024-08-16	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6051	0.6051	0.6042	0.6042	0.0009	0.15%
2024-08-15	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6042	0.6042	0.6018	0.6018	0.0024	0.40%
2024-08-14	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6018	0.6018	0.6101	0.6101	-0.0083	-1.36%
2024-08-13	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6101	0.6101	0.6111	0.6111	-0.0010	-0.16%
2024-08-12	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6111	0.6111	0.6121	0.6121	-0.0010	-0.16%
2024-08-09	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6121	0.6121	0.6163	0.6163	-0.0042	-0.68%
2024-08-08	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6163	0.6163	0.6164	0.6164	-0.0001	-0.02%
2024-08-07	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6164	0.6164	0.6161	0.6161	0.0003	0.05%
2024-08-06	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6161	0.6161	0.6118	0.6118	0.0043	0.70%
2024-08-05	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6118	0.6118	0.6194	0.6194	-0.0076	-1.23%
2024-08-02	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6194	0.6194	0.6256	0.6256	-0.0062	-0.99%
2024-07-31	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6316	0.6316	0.6111	0.6111	0.0205	3.35%
2024-07-30	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6111	0.6111	0.6146	0.6146	-0.0035	-0.57%
2024-07-29	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6146	0.6146	0.6179	0.6179	-0.0033	-0.53%
2024-07-26	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6179	0.6179	0.6106	0.6106	0.0073	1.20%
2024-07-25	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6106	0.6106	0.6149	0.6149	-0.0043	-0.70%
2024-07-24	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6149	0.6149	0.6234	0.6234	-0.0085	-1.36%
2024-07-23	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6234	0.6234	0.6403	0.6403	-0.0169	-2.64%
2024-07-22	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6403	0.6403	0.6431	0.6431	-0.0028	-0.44%
2024-07-19	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6431	0.6431	0.6459	0.6459	-0.0028	-0.43%
2024-07-18	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6459	0.6459	0.6447	0.6447	0.0012	0.19%
2024-07-17	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6447	0.6447	0.6516	0.6516	-0.0069	-1.06%
2024-07-16	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6516	0.6516	0.6493	0.6493	0.0023	0.35%
2024-07-15	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6493	0.6493	0.6501	0.6501	-0.0008	-0.12%
2024-07-12	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6501	0.6501	0.6524	0.6524	-0.0023	-0.35%
2024-07-11	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6524	0.6524	0.6410	0.6410	0.0114	1.78%
2024-07-10	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6410	0.6410	0.6455	0.6455	-0.0045	-0.70%
2024-07-09	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6455	0.6455	0.6360	0.6360	0.0095	1.49%
2024-07-08	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6360	0.6360	0.6423	0.6423	-0.0063	-0.98%
2024-07-05	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6423	0.6423	0.6376	0.6376	0.0047	0.74%
2024-07-04	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6376	0.6376	0.6451	0.6451	-0.0075	-1.16%
2024-07-03	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6451	0.6451	0.6484	0.6484	-0.0033	-0.51%
2024-07-02	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6484	0.6484	0.6584	0.6584	-0.0100	-1.52%
2024-07-01	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6584	0.6584	0.6536	0.6536	0.0048	0.73%
2024-06-28	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6536	0.6536	0.6513	0.6513	0.0023	0.35%
2024-06-27	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6513	0.6513	0.6622	0.6622	-0.0109	-1.65%
2024-06-26	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6622	0.6622	0.6578	0.6578	0.0044	0.67%
2024-06-25	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6578	0.6578	0.6610	0.6610	-0.0032	-0.48%
2024-06-24	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6610	0.6610	0.6728	0.6728	-0.0118	-1.75%
2024-06-21	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6728	0.6728	0.6746	0.6746	-0.0018	-0.27%
2024-06-20	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6746	0.6746	0.6784	0.6784	-0.0038	-0.56%
2024-06-19	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6784	0.6784	0.6842	0.6842	-0.0058	-0.85%
2024-06-18	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6842	0.6842	0.6832	0.6832	0.0010	0.15%
2024-06-17	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6832	0.6832	0.6890	0.6890	-0.0058	-0.84%
2024-06-14	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6890	0.6890	0.6919	0.6919	-0.0029	-0.42%
2024-06-13	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6919	0.6919	0.6970	0.6970	-0.0051	-0.73%
2024-06-12	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6970	0.6970	0.6934	0.6934	0.0036	0.52%
2024-06-11	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6934	0.6934	0.6979	0.6979	-0.0045	-0.64%
2024-06-07	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6979	0.6979	0.6984	0.6984	-0.0005	-0.07%
2024-06-06	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6984	0.6984	0.6986	0.6986	-0.0002	-0.03%
2024-06-05	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6986	0.6986	0.7051	0.7051	-0.0065	-0.92%
2024-06-04	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7051	0.7051	0.6983	0.6983	0.0068	0.97%
2024-06-03	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6983	0.6983	0.6997	0.6997	-0.0014	-0.20%
2024-05-31	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6997	0.6997	0.6997	0.6997	0.0000	0.00%
2024-05-30	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6997	0.6997	0.7054	0.7054	-0.0057	-0.81%
2024-05-29	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7054	0.7054	0.7047	0.7047	0.0007	0.10%
2024-05-28	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7047	0.7047	0.7103	0.7103	-0.0056	-0.79%
2024-05-27	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7103	0.7103	0.7025	0.7025	0.0078	1.11%
2024-05-24	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7025	0.7025	0.7089	0.7089	-0.0064	-0.90%
2024-05-23	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7089	0.7089	0.7197	0.7197	-0.0108	-1.50%
2024-05-22	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7197	0.7197	0.7216	0.7216	-0.0019	-0.26%
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2024-05-20	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7285	0.7285	0.7176	0.7176	0.0109	1.52%
2024-05-17	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7176	0.7176	0.7095	0.7095	0.0081	1.14%
2024-05-16	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7095	0.7095	0.7104	0.7104	-0.0009	-0.13%
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2024-05-14	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7157	0.7157	0.7149	0.7149	0.0008	0.11%
2024-05-13	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7149	0.7149	0.7156	0.7156	-0.0007	-0.10%
2024-05-10	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7156	0.7156	0.7177	0.7177	-0.0021	-0.29%
2024-05-09	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7177	0.7177	0.7061	0.7061	0.0116	1.64%
2024-05-08	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7061	0.7061	0.7114	0.7114	-0.0053	-0.75%
2024-05-07	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7114	0.7114	0.7146	0.7146	-0.0032	-0.45%
2024-05-06	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7146	0.7146	0.7056	0.7056	0.0090	1.28%
2024-04-30	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7056	0.7056	0.7048	0.7048	0.0008	0.11%
2024-04-29	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7048	0.7048	0.7005	0.7005	0.0043	0.61%
2024-04-26	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7005	0.7005	0.6908	0.6908	0.0097	1.40%
2024-04-25	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6908	0.6908	0.6920	0.6920	-0.0012	-0.17%
2024-04-24	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6920	0.6920	0.6841	0.6841	0.0079	1.15%
2024-04-23	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6841	0.6841	0.6911	0.6911	-0.0070	-1.01%
2024-04-22	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6911	0.6911	0.6959	0.6959	-0.0048	-0.69%
2024-04-19	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6959	0.6959	0.7021	0.7021	-0.0062	-0.88%
2024-04-18	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7021	0.7021	0.7030	0.7030	-0.0009	-0.13%
2024-04-17	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7030	0.7030	0.6906	0.6906	0.0124	1.80%
2024-04-16	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6906	0.6906	0.7054	0.7054	-0.0148	-2.10%
2024-04-15	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7054	0.7054	0.7012	0.7012	0.0042	0.60%
2024-04-12	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7012	0.7012	0.6987	0.6987	0.0025	0.36%
2024-04-11	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6987	0.6987	0.6974	0.6974	0.0013	0.19%
2024-04-10	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6974	0.6974	0.6987	0.6987	-0.0013	-0.19%
2024-04-09	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6987	0.6987	0.6984	0.6984	0.0003	0.04%
2024-04-08	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6984	0.6984	0.7055	0.7055	-0.0071	-1.01%
2024-04-03	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7055	0.7055	0.7001	0.7001	0.0054	0.77%
2024-04-02	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7001	0.7001	0.7012	0.7012	-0.0011	-0.16%
2024-04-01	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.7012	0.7012	0.6927	0.6927	0.0085	1.23%
2024-03-29	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6927	0.6927	0.6836	0.6836	0.0091	1.33%
2024-03-28	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6836	0.6836	0.6744	0.6744	0.0092	1.36%
2024-03-27	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6744	0.6744	0.6843	0.6843	-0.0099	-1.45%
2024-03-26	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6843	0.6843	0.6833	0.6833	0.0010	0.15%
2024-03-25	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6833	0.6833	0.6861	0.6861	-0.0028	-0.41%
2024-03-22	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6861	0.6861	0.6950	0.6950	-0.0089	-1.28%
2024-03-21	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6950	0.6950	0.6940	0.6940	0.0010	0.14%
2024-03-20	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6940	0.6940	0.6889	0.6889	0.0051	0.74%
2024-03-19	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6889	0.6889	0.6930	0.6930	-0.0041	-0.59%
2024-03-18	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6930	0.6930	0.6897	0.6897	0.0033	0.48%
2024-03-15	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6897	0.6897	0.6831	0.6831	0.0066	0.97%
2024-03-14	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6831	0.6831	0.6836	0.6836	-0.0005	-0.07%
2024-03-13	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6836	0.6836	0.6826	0.6826	0.0010	0.15%
2024-03-12	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6826	0.6826	0.6801	0.6801	0.0025	0.37%
2024-03-11	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6801	0.6801	0.6733	0.6733	0.0068	1.01%
2024-03-08	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6733	0.6733	0.6708	0.6708	0.0025	0.37%
2024-03-07	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6708	0.6708	0.6722	0.6722	-0.0014	-0.21%
2024-03-06	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6722	0.6722	0.6719	0.6719	0.0003	0.04%
2024-03-05	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6719	0.6719	0.6731	0.6731	-0.0012	-0.18%
2024-03-04	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6731	0.6731	0.6726	0.6726	0.0005	0.07%
2024-03-01	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6726	0.6726	0.6731	0.6731	-0.0005	-0.07%
2024-02-29	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6731	0.6731	0.6585	0.6585	0.0146	2.22%
2024-02-28	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6585	0.6585	0.6753	0.6753	-0.0168	-2.49%
2024-02-27	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6753	0.6753	0.6648	0.6648	0.0105	1.58%
2024-02-26	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6648	0.6648	0.6639	0.6639	0.0009	0.14%
2024-02-23	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6639	0.6639	0.6608	0.6608	0.0031	0.47%
2024-02-22	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6608	0.6608	0.6558	0.6558	0.0050	0.76%
2024-02-21	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6558	0.6558	0.6501	0.6501	0.0057	0.88%
2024-02-20	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6501	0.6501	0.6500	0.6500	0.0001	0.02%
2024-02-19	015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6500	0.6500	0.6455	0.6455	0.0045	0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%