中欧智能制造混合A基金净值查询(015143)
今天最新净值
1.2164
-0.0107 -0.8700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0275
0.0055 0.5334%
- 累计净值：1.2164
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8677亿
- 最近资产：1.00亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：邵洁
近一月,中欧智能制造混合A(015143)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0107 |
-0.87% |
| 2025-01-22 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0441 |
4.01% |
| 2025-01-13 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.1086 |
1.1086 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0353 |
3.29% |
| 2025-01-06 |
015143 |
中欧智能制造混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0144 |
-1.32% |
