易方达悦鑫一年持有混合C基金净值查询(015126)
今天最新净值
1.0387
0.0022 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0062
-0.0001 -0.0078%
- 累计净值：1.0387
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5840亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
今年以来,易方达悦鑫一年持有混合C(015126)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-13 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-09 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
015126 |
易方达悦鑫一年持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0012 |
-0.12% |
