汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询(015116)

今天最新净值 0.9415 0.0113 1.2100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8856 0.0014 0.1541%

累计净值：0.9415
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.3215亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王栩

近半年汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富大盘核心资产混合C(015116)基金累计收益率19.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9494	0.9494	0.9415	0.9415	0.0079	0.84%
2025-02-07	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9415	0.9415	0.9302	0.9302	0.0113	1.21%
2025-02-06	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9302	0.9302	0.9161	0.9161	0.0141	1.54%
2025-02-05	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9161	0.9161	0.8986	0.8986	0.0175	1.95%
2025-01-27	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8986	0.8986	0.9038	0.9038	-0.0052	-0.58%
2025-01-22	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9010	0.9010	0.9119	0.9119	-0.0109	-1.20%
2025-01-14	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8934	0.8934	0.8733	0.8733	0.0201	2.30%
2025-01-13	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8733	0.8733	0.8731	0.8731	0.0002	0.02%
2025-01-10	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8731	0.8731	0.8825	0.8825	-0.0094	-1.07%
2025-01-09	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8825	0.8825	0.8766	0.8766	0.0059	0.67%

2025-01-08	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8766	0.8766	0.8807	0.8807	-0.0041	-0.47%
2025-01-07	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8807	0.8807	0.8870	0.8870	-0.0063	-0.71%
2025-01-06	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8870	0.8870	0.8909	0.8909	-0.0039	-0.44%
2025-01-03	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8909	0.8909	0.8936	0.8936	-0.0027	-0.30%
2025-01-02	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8936	0.8936	0.9109	0.9109	-0.0173	-1.90%
2024-12-31	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9109	0.9109	0.9126	0.9126	-0.0017	-0.19%
2024-12-26	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9095	0.9095	0.9089	0.9089	0.0006	0.07%
2024-12-25	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9089	0.9089	0.9098	0.9098	-0.0009	-0.10%
2024-12-24	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9098	0.9098	0.8996	0.8996	0.0102	1.13%
2024-12-23	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8996	0.8996	0.9003	0.9003	-0.0007	-0.08%
2024-12-20	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9003	0.9003	0.9056	0.9056	-0.0053	-0.59%
2024-12-19	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9056	0.9056	0.9083	0.9083	-0.0027	-0.30%
2024-12-18	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9083	0.9083	0.9055	0.9055	0.0028	0.31%
2024-12-17	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9055	0.9055	0.9040	0.9040	0.0015	0.17%
2024-12-16	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9040	0.9040	0.9123	0.9123	-0.0083	-0.91%

2024-12-13	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9123	0.9123	0.9317	0.9317	-0.0194	-2.08%
2024-12-12	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9317	0.9317	0.9217	0.9217	0.0100	1.08%
2024-12-11	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9217	0.9217	0.9202	0.9202	0.0015	0.16%
2024-12-10	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9202	0.9202	0.9181	0.9181	0.0021	0.23%
2024-12-09	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9181	0.9181	0.9074	0.9074	0.0107	1.18%
2024-12-06	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9074	0.9074	0.8969	0.8969	0.0105	1.17%
2024-12-05	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8969	0.8969	0.9027	0.9027	-0.0058	-0.64%
2024-12-04	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9027	0.9027	0.9023	0.9023	0.0004	0.04%
2024-12-03	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9023	0.9023	0.8992	0.8992	0.0031	0.34%
2024-12-02	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8992	0.8992	0.8938	0.8938	0.0054	0.60%
2024-11-29	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8938	0.8938	0.8880	0.8880	0.0058	0.65%
2024-11-28	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8880	0.8880	0.9005	0.9005	-0.0125	-1.39%
2024-11-27	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9005	0.9005	0.8831	0.8831	0.0174	1.97%
2024-11-26	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8831	0.8831	0.8842	0.8842	-0.0011	-0.12%
2024-11-25	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8842	0.8842	0.8849	0.8849	-0.0007	-0.08%
2024-11-22	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8849	0.8849	0.9069	0.9069	-0.0220	-2.43%
2024-11-21	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9069	0.9069	0.9094	0.9094	-0.0025	-0.27%
2024-11-20	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9094	0.9094	0.9041	0.9041	0.0053	0.59%
2024-11-19	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9041	0.9041	0.8998	0.8998	0.0043	0.48%
2024-11-18	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8998	0.8998	0.9049	0.9049	-0.0051	-0.56%
2024-11-15	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9049	0.9049	0.9116	0.9116	-0.0067	-0.73%
2024-11-14	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9116	0.9116	0.9266	0.9266	-0.0150	-1.62%
2024-11-13	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9266	0.9266	0.9247	0.9247	0.0019	0.21%
2024-11-12	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9247	0.9247	0.9355	0.9355	-0.0108	-1.15%
2024-11-11	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9355	0.9355	0.9375	0.9375	-0.0020	-0.21%
2024-11-08	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9375	0.9375	0.9508	0.9508	-0.0133	-1.40%
2024-11-07	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9508	0.9508	0.9204	0.9204	0.0304	3.30%
2024-11-06	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9204	0.9204	0.9333	0.9333	-0.0129	-1.38%
2024-11-05	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9333	0.9333	0.9182	0.9182	0.0151	1.64%
2024-11-04	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9182	0.9182	0.9136	0.9136	0.0046	0.50%
2024-11-01	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9136	0.9136	0.9053	0.9053	0.0083	0.92%
2024-10-31	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9053	0.9053	0.9180	0.9180	-0.0127	-1.38%
2024-10-30	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9180	0.9180	0.9325	0.9325	-0.0145	-1.55%
2024-10-29	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9325	0.9325	0.9411	0.9411	-0.0086	-0.91%
2024-10-28	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9411	0.9411	0.9380	0.9380	0.0031	0.33%
2024-10-25	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9380	0.9380	0.9363	0.9363	0.0017	0.18%
2024-10-24	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9363	0.9363	0.9467	0.9467	-0.0104	-1.10%
2024-10-23	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9467	0.9467	0.9405	0.9405	0.0062	0.66%
2024-10-22	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9405	0.9405	0.9321	0.9321	0.0084	0.90%
2024-10-21	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9321	0.9321	0.9378	0.9378	-0.0057	-0.61%
2024-10-18	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9378	0.9378	0.9125	0.9125	0.0253	2.77%
2024-10-17	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9125	0.9125	0.9227	0.9227	-0.0102	-1.11%
2024-10-16	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9227	0.9227	0.9270	0.9270	-0.0043	-0.46%
2024-10-15	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9270	0.9270	0.9559	0.9559	-0.0289	-3.02%
2024-10-14	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9559	0.9559	0.9547	0.9547	0.0012	0.13%
2024-10-11	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9547	0.9547	0.9710	0.9710	-0.0163	-1.68%
2024-10-10	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9710	0.9710	0.9404	0.9404	0.0306	3.25%
2024-10-09	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9404	0.9404	0.9866	0.9866	-0.0462	-4.68%
2024-10-08	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9866	0.9866	0.9474	0.9474	0.0392	4.14%
2024-09-30	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9474	0.9474	0.8939	0.8939	0.0535	5.99%
2024-09-27	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8939	0.8939	0.8590	0.8590	0.0349	4.06%
2024-09-26	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8590	0.8590	0.8245	0.8245	0.0345	4.18%
2024-09-25	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8245	0.8245	0.8187	0.8187	0.0058	0.71%
2024-09-24	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8187	0.8187	0.7880	0.7880	0.0307	3.90%
2024-09-23	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7880	0.7880	0.7823	0.7823	0.0057	0.73%
2024-09-20	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7823	0.7823	0.7797	0.7797	0.0026	0.33%
2024-09-19	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7797	0.7797	0.7699	0.7699	0.0098	1.27%
2024-09-18	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7699	0.7699	0.7633	0.7633	0.0066	0.86%
2024-09-13	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7633	0.7633	0.7643	0.7643	-0.0010	-0.13%
2024-09-12	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7643	0.7643	0.7640	0.7640	0.0003	0.04%
2024-09-11	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7640	0.7640	0.7671	0.7671	-0.0031	-0.40%
2024-09-10	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7671	0.7671	0.7678	0.7678	-0.0007	-0.09%
2024-09-09	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7678	0.7678	0.7834	0.7834	-0.0156	-1.99%
2024-09-06	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7834	0.7834	0.7877	0.7877	-0.0043	-0.55%
2024-09-05	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7877	0.7877	0.7889	0.7889	-0.0012	-0.15%
2024-09-04	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7889	0.7889	0.7978	0.7978	-0.0089	-1.12%
2024-09-03	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7978	0.7978	0.7955	0.7955	0.0023	0.29%
2024-09-02	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7955	0.7955	0.8041	0.8041	-0.0086	-1.07%
2024-08-30	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8041	0.8041	0.7946	0.7946	0.0095	1.20%
2024-08-29	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7946	0.7946	0.7907	0.7907	0.0039	0.49%
2024-08-28	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7907	0.7907	0.7988	0.7988	-0.0081	-1.01%
2024-08-27	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7988	0.7988	0.7970	0.7970	0.0018	0.23%
2024-08-26	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7970	0.7970	0.7951	0.7951	0.0019	0.24%
2024-08-23	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7951	0.7951	0.7931	0.7931	0.0020	0.25%
2024-08-22	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7931	0.7931	0.7942	0.7942	-0.0011	-0.14%
2024-08-21	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7942	0.7942	0.7934	0.7934	0.0008	0.10%
2024-08-20	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7934	0.7934	0.8037	0.8037	-0.0103	-1.28%
2024-08-19	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8037	0.8037	0.8025	0.8025	0.0012	0.15%
2024-08-16	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.8025	0.8025	0.7953	0.7953	0.0072	0.91%
2024-08-15	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7953	0.7953	0.7908	0.7908	0.0045	0.57%
2024-08-14	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7908	0.7908	0.7973	0.7973	-0.0065	-0.82%
2024-08-13	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7973	0.7973	0.7958	0.7958	0.0015	0.19%
2024-08-12	015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.7958	0.7958	0.7952	0.7952	0.0006	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%