惠升领先优选混合C基金净值查询(015111)
今天最新净值
1.2200
0.0091 0.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1845
-0.0034 -0.2834%
- 累计净值：1.2200
- 成立日期：2022-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3543亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：孙庆 曾华
今年以来,惠升领先优选混合C(015111)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-02-07 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0081 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0268 |
2.32% |
| 2025-01-13 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-01-10 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0034 |
0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0140 |
1.22% |
| 2025-01-06 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0147 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
015111 |
惠升领先优选混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0357 |
-2.96% |
