平安灵活配置混合C基金净值查询(015078)
今天最新净值
1.2322
-0.0132 -1.0600%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1651
-0.0054 -0.4623%
- 累计净值：1.2322
- 成立日期：2022-02-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3876亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：翟森 康子冉
近半年,平安灵活配置混合C(015078)基金累计收益率15.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-02-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-02-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0130 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0385 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2021 |
1.2021 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0208 |
-1.72% |
|
|
| 2025-01-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0272 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0101 |
0.87% |
| 2025-01-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0210 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0145 |
-1.26% |
| 2025-01-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0215 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0209 |
-1.75% |
| 2024-12-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-24 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0150 |
1.27% |
| 2024-12-23 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0069 |
0.58% |
| 2024-12-16 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2024-12-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2024-12-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0064 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0112 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0151 |
1.29% |
| 2024-12-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0117 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0136 |
1.18% |
| 2024-11-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2024-11-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0125 |
1.08% |
| 2024-11-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0346 |
-2.90% |
| 2024-11-21 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-11-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-11-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-11-15 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2024-11-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0123 |
1.02% |
| 2024-11-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-11-07 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0104 |
0.87% |
| 2024-11-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-11-05 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0298 |
2.56% |
| 2024-11-04 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0100 |
0.87% |
| 2024-11-01 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2024-10-31 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-10-30 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-10-29 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0103 |
-0.87% |
| 2024-10-28 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0135 |
1.15% |
| 2024-10-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-10-24 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0151 |
-1.28% |
| 2024-10-23 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0105 |
0.90% |
| 2024-10-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-10-21 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0122 |
1.05% |
| 2024-10-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0458 |
4.11% |
| 2024-10-17 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-10-16 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0078 |
0.70% |
| 2024-10-15 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0181 |
-1.60% |
| 2024-10-14 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0299 |
2.71% |
| 2024-10-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0261 |
-2.31% |
| 2024-10-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0431 |
-3.68% |
| 2024-10-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0581 |
-4.72% |
| 2024-10-08 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0690 |
5.94% |
| 2024-09-30 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0833 |
7.73% |
| 2024-09-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0359 |
3.45% |
| 2024-09-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0333 |
3.30% |
| 2024-09-25 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-09-24 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0219 |
2.24% |
| 2024-09-23 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0070 |
0.72% |
| 2024-09-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0097 |
1.01% |
| 2024-09-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0079 |
0.83% |
| 2024-09-18 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-09-13 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-09-12 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9657 |
0.9657 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-09-11 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-09-10 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9581 |
0.9581 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0141 |
-1.45% |
| 2024-09-06 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9721 |
0.9721 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-09-05 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-09-04 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-09-03 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-09-02 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0223 |
-2.23% |
| 2024-08-30 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-29 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0078 |
0.79% |
| 2024-08-28 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9948 |
0.9948 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-08-27 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2024-08-26 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-23 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-22 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2024-08-21 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0086 |
0.85% |
| 2024-08-20 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2024-08-19 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0168 |
1.67% |
| 2024-08-16 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0119 |
-1.17% |
| 2024-08-15 |
015078 |
平安灵活配置混合C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0011 |
-0.11% |
