鑫元专精特新混合A基金净值查询(015071)
今天最新净值
0.5257
0.0040 0.7700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5268
-0.0007 -0.1318%
- 累计净值：0.5257
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0353亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：周颖 罗杰
近一月,鑫元专精特新混合A(015071)基金累计收益率8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.5335 |
0.5335 |
0.5257 |
0.5257 |
0.0078 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.5257 |
0.5257 |
0.5217 |
0.5217 |
0.0040 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.5217 |
0.5217 |
0.5146 |
0.5146 |
0.0071 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.5146 |
0.5146 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0022 |
0.43% |
| 2025-01-27 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.5124 |
0.5124 |
0.5086 |
0.5086 |
0.0038 |
0.75% |
| 2025-01-22 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.5056 |
0.5056 |
0.5092 |
0.5092 |
-0.0036 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.5053 |
0.5053 |
0.4941 |
0.4941 |
0.0112 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
015071 |
鑫元专精特新混合A |
0.4941 |
0.4941 |
0.4921 |
0.4921 |
0.0020 |
0.41% |
