招商添安1年定开债基金净值查询(015049)
今天最新净值
1.0240
0.0015 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.0990
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：142.1094亿
- 最近资产：144.71亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙
今年以来,招商添安1年定开债(015049)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0240 |
1.0990 |
1.0225 |
1.0975 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0231 |
1.0981 |
1.0232 |
1.0982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0236 |
1.0986 |
1.0228 |
1.0978 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0228 |
1.0978 |
1.0236 |
1.0986 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0236 |
1.0986 |
1.0235 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0235 |
1.0985 |
1.0242 |
1.0992 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0242 |
1.0992 |
1.0244 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0244 |
1.0994 |
1.0247 |
1.0997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0247 |
1.0997 |
1.0246 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0246 |
1.0996 |
1.0244 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0244 |
1.0994 |
1.0240 |
1.0990 |
0.0004 |
0.04% |
