招商添安1年定开债基金净值查询(015049)
今天最新净值
1.0240
0.0015 0.1500%
2025-01-27
- 累计净值：1.0990
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：142.1094亿
- 最近资产：144.71亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙
近一季,招商添安1年定开债(015049)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0240 |
1.0990 |
1.0225 |
1.0975 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0231 |
1.0981 |
1.0232 |
1.0982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0236 |
1.0986 |
1.0228 |
1.0978 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0228 |
1.0978 |
1.0236 |
1.0986 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0236 |
1.0986 |
1.0235 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0235 |
1.0985 |
1.0242 |
1.0992 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0242 |
1.0992 |
1.0244 |
1.0994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0244 |
1.0994 |
1.0247 |
1.0997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0247 |
1.0997 |
1.0246 |
1.0996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0246 |
1.0996 |
1.0244 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0244 |
1.0994 |
1.0240 |
1.0990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0240 |
1.0990 |
1.0236 |
1.0986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0231 |
1.0981 |
1.0231 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0231 |
1.0981 |
1.0233 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0233 |
1.0983 |
1.0234 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0234 |
1.0984 |
1.0231 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0231 |
1.0981 |
1.0223 |
1.0973 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0223 |
1.0973 |
1.0221 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0221 |
1.0971 |
1.0222 |
1.0972 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0222 |
1.0972 |
1.0224 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0224 |
1.0974 |
1.0218 |
1.0968 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0218 |
1.0968 |
1.0209 |
1.0959 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0209 |
1.0959 |
1.0205 |
1.0955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0205 |
1.0955 |
1.0204 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0204 |
1.0954 |
1.0192 |
1.0942 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-09 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0192 |
1.0942 |
1.0186 |
1.0936 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0186 |
1.0936 |
1.0187 |
1.0937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0187 |
1.0937 |
1.0185 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0185 |
1.0935 |
1.0177 |
1.0927 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0177 |
1.0927 |
1.0179 |
1.0929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0179 |
1.0929 |
1.0161 |
1.0911 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0161 |
1.0911 |
1.0153 |
1.0903 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0153 |
1.0903 |
1.0147 |
1.0897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0147 |
1.0897 |
1.0146 |
1.0896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0146 |
1.0896 |
1.0144 |
1.0894 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0144 |
1.0894 |
1.0138 |
1.0888 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0138 |
1.0888 |
1.0137 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0137 |
1.0887 |
1.0133 |
1.0883 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0133 |
1.0883 |
1.0133 |
1.0883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0133 |
1.0883 |
1.0130 |
1.0880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0130 |
1.0880 |
1.0133 |
1.0883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0133 |
1.0883 |
1.0132 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0132 |
1.0882 |
1.0130 |
1.0880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0130 |
1.0880 |
1.0132 |
1.0882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0132 |
1.0882 |
1.0127 |
1.0877 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0127 |
1.0877 |
1.0123 |
1.0873 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0123 |
1.0873 |
1.0121 |
1.0871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0121 |
1.0871 |
1.0117 |
1.0867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0117 |
1.0867 |
1.0117 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
1.0117 |
1.0867 |
1.0114 |
1.0864 |
0.0003 |
0.03% |
