银华核心动力精选混合C基金净值查询(015036)
今天最新净值
0.7678
0.0151 2.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7156
-0.0019 -0.2639%
- 累计净值：0.7678
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2127亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：向伊达
近一季,银华核心动力精选混合C(015036)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7664 |
0.7664 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7527 |
0.7527 |
0.0151 |
2.01% |
| 2025-02-06 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0222 |
3.04% |
| 2025-02-05 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0249 |
-3.30% |
| 2025-01-27 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0248 |
-3.18% |
| 2025-01-22 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0259 |
3.62% |
| 2025-01-13 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7149 |
0.7149 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0096 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0053 |
0.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7234 |
0.7234 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0041 |
0.57% |
| 2025-01-07 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0280 |
4.05% |
| 2025-01-06 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.6913 |
0.6913 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0046 |
0.67% |
| 2025-01-03 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0184 |
-2.61% |
| 2025-01-02 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0146 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7197 |
0.7197 |
0.7457 |
0.7457 |
-0.0260 |
-3.49% |
| 2024-12-26 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0096 |
1.31% |
| 2024-12-25 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7282 |
0.7282 |
0.0090 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7282 |
0.7282 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0188 |
-2.52% |
| 2024-12-20 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0073 |
0.99% |
| 2024-12-19 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0044 |
0.60% |
| 2024-12-18 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7317 |
0.7317 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7317 |
0.7317 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-12-16 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0083 |
-1.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0125 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0081 |
1.08% |
| 2024-12-11 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-12-10 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0114 |
-1.52% |
| 2024-12-06 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0080 |
1.07% |
| 2024-12-04 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0115 |
-1.52% |
| 2024-12-03 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0057 |
-0.75% |
| 2024-12-02 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0139 |
1.86% |
| 2024-11-29 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7475 |
0.7475 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0142 |
1.94% |
| 2024-11-28 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7384 |
0.7384 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0274 |
3.85% |
| 2024-11-26 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7110 |
0.7110 |
0.7175 |
0.7175 |
-0.0065 |
-0.91% |
| 2024-11-25 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7175 |
0.7175 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0233 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0073 |
-0.98% |
| 2024-11-20 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7361 |
0.7361 |
0.0126 |
1.71% |
| 2024-11-19 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7361 |
0.7361 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0107 |
1.48% |
| 2024-11-18 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7477 |
0.7477 |
-0.0223 |
-2.98% |
| 2024-11-15 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7477 |
0.7477 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0169 |
-2.21% |
| 2024-11-14 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7646 |
0.7646 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0254 |
-3.22% |
| 2024-11-13 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.7887 |
0.7887 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0122 |
-1.52% |
| 2024-11-11 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.8009 |
0.8009 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0193 |
2.47% |
