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嘉合锦鑫混合C基金净值查询(015011)

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今天最新净值 0.7928 0.0072 0.9200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7372 -0.0017 -0.2315%
  • 累计净值：0.7928
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9216亿
  • 最近资产：0.58亿元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：李国林 梁超逸
近一年嘉合锦鑫混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉合锦鑫混合C(015011)基金累计收益率19.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8016 0.8016 0.7928 0.7928 0.0088 1.11%
2025-02-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7928 0.7928 0.7856 0.7856 0.0072 0.92%
2025-02-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7856 0.7856 0.7456 0.7456 0.0400 5.36%
2025-02-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7456 0.7456 0.7192 0.7192 0.0264 3.67%
2025-01-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7192 0.7192 0.7348 0.7348 -0.0156 -2.12%
2025-01-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7269 0.7269 0.7329 0.7329 -0.0060 -0.82%
2025-01-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6963 0.6963 0.6767 0.6767 0.0196 2.90%
2025-01-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6767 0.6767 0.6796 0.6796 -0.0029 -0.43%
2025-01-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6796 0.6796 0.6896 0.6896 -0.0100 -1.45%
2025-01-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6896 0.6896 0.6888 0.6888 0.0008 0.12%
2025-01-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6888 0.6888 0.6916 0.6916 -0.0028 -0.40%
2025-01-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6916 0.6916 0.6881 0.6881 0.0035 0.51%
2025-01-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6881 0.6881 0.6925 0.6925 -0.0044 -0.64%
2025-01-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6925 0.6925 0.6962 0.6962 -0.0037 -0.53%
2025-01-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6962 0.6962 0.7205 0.7205 -0.0243 -3.37%
2024-12-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7205 0.7205 0.7317 0.7317 -0.0112 -1.53%
2024-12-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7285 0.7285 0.7266 0.7266 0.0019 0.26%
2024-12-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7266 0.7266 0.7290 0.7290 -0.0024 -0.33%
2024-12-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7290 0.7290 0.7214 0.7214 0.0076 1.05%
2024-12-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7214 0.7214 0.7262 0.7262 -0.0048 -0.66%
2024-12-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7262 0.7262 0.7254 0.7254 0.0008 0.11%
2024-12-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7254 0.7254 0.7270 0.7270 -0.0016 -0.22%
2024-12-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7270 0.7270 0.7185 0.7185 0.0085 1.18%
2024-12-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7185 0.7185 0.7180 0.7180 0.0005 0.07%
2024-12-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7180 0.7180 0.7248 0.7248 -0.0068 -0.94%
2024-12-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7248 0.7248 0.7404 0.7404 -0.0156 -2.11%
2024-12-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7404 0.7404 0.7416 0.7416 -0.0012 -0.16%
2024-12-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7416 0.7416 0.7481 0.7481 -0.0065 -0.87%
2024-12-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7481 0.7481 0.7456 0.7456 0.0025 0.34%
2024-12-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7456 0.7456 0.7349 0.7349 0.0107 1.46%
2024-12-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7349 0.7349 0.7271 0.7271 0.0078 1.07%
2024-12-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7271 0.7271 0.7238 0.7238 0.0033 0.46%
2024-12-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7238 0.7238 0.7299 0.7299 -0.0061 -0.84%
2024-12-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7299 0.7299 0.7375 0.7375 -0.0076 -1.03%
2024-12-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7375 0.7375 0.7335 0.7335 0.0040 0.55%
2024-11-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7335 0.7335 0.7275 0.7275 0.0060 0.82%
2024-11-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7275 0.7275 0.7392 0.7392 -0.0117 -1.58%
2024-11-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7392 0.7392 0.7224 0.7224 0.0168 2.33%
2024-11-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7224 0.7224 0.7389 0.7389 -0.0165 -2.23%
2024-11-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7389 0.7389 0.7332 0.7332 0.0057 0.78%
2024-11-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7332 0.7332 0.7562 0.7562 -0.0230 -3.04%
2024-11-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7562 0.7562 0.7529 0.7529 0.0033 0.44%
2024-11-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7529 0.7529 0.7485 0.7485 0.0044 0.59%
2024-11-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7485 0.7485 0.7343 0.7343 0.0142 1.93%
2024-11-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7343 0.7343 0.7448 0.7448 -0.0105 -1.41%
2024-11-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7448 0.7448 0.7659 0.7659 -0.0211 -2.75%
2024-11-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7659 0.7659 0.7872 0.7872 -0.0213 -2.71%
2024-11-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7872 0.7872 0.7841 0.7841 0.0031 0.40%
2024-11-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7841 0.7841 0.7972 0.7972 -0.0131 -1.64%
2024-11-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7972 0.7972 0.7881 0.7881 0.0091 1.15%
2024-11-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7881 0.7881 0.7976 0.7976 -0.0095 -1.19%
2024-11-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7976 0.7976 0.7846 0.7846 0.0130 1.66%
2024-11-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7846 0.7846 0.7911 0.7911 -0.0065 -0.82%
2024-11-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7911 0.7911 0.7667 0.7667 0.0244 3.18%
2024-11-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7667 0.7667 0.7509 0.7509 0.0158 2.10%
2024-11-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7509 0.7509 0.7601 0.7601 -0.0092 -1.21%
2024-10-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7601 0.7601 0.7605 0.7605 -0.0004 -0.05%
2024-10-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7605 0.7605 0.7713 0.7713 -0.0108 -1.40%
2024-10-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7713 0.7713 0.7740 0.7740 -0.0027 -0.35%
2024-10-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7740 0.7740 0.7798 0.7798 -0.0058 -0.74%
2024-10-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7798 0.7798 0.7652 0.7652 0.0146 1.91%
2024-10-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7652 0.7652 0.7778 0.7778 -0.0126 -1.62%
2024-10-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7778 0.7778 0.7706 0.7706 0.0072 0.93%
2024-10-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7706 0.7706 0.7736 0.7736 -0.0030 -0.39%
2024-10-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7736 0.7736 0.7756 0.7756 -0.0020 -0.26%
2024-10-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7756 0.7756 0.7390 0.7390 0.0366 4.95%
2024-10-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7390 0.7390 0.7440 0.7440 -0.0050 -0.67%
2024-10-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7440 0.7440 0.7543 0.7543 -0.0103 -1.37%
2024-10-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7543 0.7543 0.7782 0.7782 -0.0239 -3.07%
2024-10-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7782 0.7782 0.7728 0.7728 0.0054 0.70%
2024-10-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7728 0.7728 0.7993 0.7993 -0.0265 -3.32%
2024-10-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7993 0.7993 0.7880 0.7880 0.0113 1.43%
2024-10-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7880 0.7880 0.8547 0.8547 -0.0667 -7.80%
2024-10-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.8547 0.8547 0.7910 0.7910 0.0637 8.05%
2024-09-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7910 0.7910 0.7257 0.7257 0.0653 9.00%
2024-09-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7257 0.7257 0.6830 0.6830 0.0427 6.25%
2024-09-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6830 0.6830 0.6602 0.6602 0.0228 3.45%
2024-09-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6602 0.6602 0.6540 0.6540 0.0062 0.95%
2024-09-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6540 0.6540 0.6372 0.6372 0.0168 2.64%
2024-09-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6372 0.6372 0.6474 0.6474 -0.0102 -1.58%
2024-09-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6474 0.6474 0.6511 0.6511 -0.0037 -0.57%
2024-09-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6511 0.6511 0.6485 0.6485 0.0026 0.40%
2024-09-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6485 0.6485 0.6476 0.6476 0.0009 0.14%
2024-09-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6476 0.6476 0.6574 0.6574 -0.0098 -1.49%
2024-09-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6574 0.6574 0.6594 0.6594 -0.0020 -0.30%
2024-09-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6594 0.6594 0.6446 0.6446 0.0148 2.30%
2024-09-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6446 0.6446 0.6412 0.6412 0.0034 0.53%
2024-09-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6412 0.6412 0.6438 0.6438 -0.0026 -0.40%
2024-09-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6438 0.6438 0.6549 0.6549 -0.0111 -1.69%
2024-09-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6549 0.6549 0.6517 0.6517 0.0032 0.49%
2024-09-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6517 0.6517 0.6519 0.6519 -0.0002 -0.03%
2024-09-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6519 0.6519 0.6462 0.6462 0.0057 0.88%
2024-09-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6462 0.6462 0.6589 0.6589 -0.0127 -1.93%
2024-08-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6589 0.6589 0.6508 0.6508 0.0081 1.24%
2024-08-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6508 0.6508 0.6400 0.6400 0.0108 1.69%
2024-08-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6400 0.6400 0.6438 0.6438 -0.0038 -0.59%
2024-08-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6438 0.6438 0.6444 0.6444 -0.0006 -0.09%
2024-08-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6444 0.6444 0.6418 0.6418 0.0026 0.41%
2024-08-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6418 0.6418 0.6437 0.6437 -0.0019 -0.30%
2024-08-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6437 0.6437 0.6455 0.6455 -0.0018 -0.28%
2024-08-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6455 0.6455 0.6488 0.6488 -0.0033 -0.51%
2024-08-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6488 0.6488 0.6508 0.6508 -0.0020 -0.31%
2024-08-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6508 0.6508 0.6523 0.6523 -0.0015 -0.23%
2024-08-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6523 0.6523 0.6524 0.6524 -0.0001 -0.02%
2024-08-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6524 0.6524 0.6483 0.6483 0.0041 0.63%
2024-08-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6483 0.6483 0.6518 0.6518 -0.0035 -0.54%
2024-08-13 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6518 0.6518 0.6491 0.6491 0.0027 0.42%
2024-08-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6491 0.6491 0.6526 0.6526 -0.0035 -0.54%
2024-08-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6526 0.6526 0.6530 0.6530 -0.0004 -0.06%
2024-08-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6530 0.6530 0.6566 0.6566 -0.0036 -0.55%
2024-08-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6566 0.6566 0.6535 0.6535 0.0031 0.47%
2024-08-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6535 0.6535 0.6419 0.6419 0.0116 1.81%
2024-08-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6419 0.6419 0.6495 0.6495 -0.0076 -1.17%
2024-08-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6495 0.6495 0.6615 0.6615 -0.0120 -1.81%
2024-07-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6639 0.6639 0.6586 0.6586 0.0053 0.80%
2024-07-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6586 0.6586 0.6637 0.6637 -0.0051 -0.77%
2024-07-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6637 0.6637 0.6678 0.6678 -0.0041 -0.61%
2024-07-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6678 0.6678 0.6714 0.6714 -0.0036 -0.54%
2024-07-25 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6714 0.6714 0.6723 0.6723 -0.0009 -0.13%
2024-07-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6723 0.6723 0.6766 0.6766 -0.0043 -0.64%
2024-07-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6766 0.6766 0.6898 0.6898 -0.0132 -1.91%
2024-07-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6898 0.6898 0.6859 0.6859 0.0039 0.57%
2024-07-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6859 0.6859 0.6866 0.6866 -0.0007 -0.10%
2024-07-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6866 0.6866 0.6851 0.6851 0.0015 0.22%
2024-07-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6851 0.6851 0.6986 0.6986 -0.0135 -1.93%
2024-07-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6986 0.6986 0.6888 0.6888 0.0098 1.42%
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2024-07-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6874 0.6874 0.6839 0.6839 0.0035 0.51%
2024-07-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6839 0.6839 0.6810 0.6810 0.0029 0.43%
2024-07-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6810 0.6810 0.6812 0.6812 -0.0002 -0.03%
2024-07-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6812 0.6812 0.6737 0.6737 0.0075 1.11%
2024-07-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6737 0.6737 0.6729 0.6729 0.0008 0.12%
2024-07-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6729 0.6729 0.6772 0.6772 -0.0043 -0.63%
2024-07-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6772 0.6772 0.6760 0.6760 0.0012 0.18%
2024-07-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6760 0.6760 0.6726 0.6726 0.0034 0.51%
2024-07-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6726 0.6726 0.6760 0.6760 -0.0034 -0.50%
2024-07-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6760 0.6760 0.6776 0.6776 -0.0016 -0.24%
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2024-06-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6853 0.6853 0.6922 0.6922 -0.0069 -1.00%
2024-06-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6922 0.6922 0.6948 0.6948 -0.0026 -0.37%
2024-06-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6948 0.6948 0.7021 0.7021 -0.0073 -1.04%
2024-06-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7021 0.7021 0.7035 0.7035 -0.0014 -0.20%
2024-06-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7035 0.7035 0.7015 0.7015 0.0020 0.29%
2024-06-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7015 0.7015 0.6992 0.6992 0.0023 0.33%
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2024-06-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6995 0.6995 0.7045 0.7045 -0.0050 -0.71%
2024-06-05 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7045 0.7045 0.7063 0.7063 -0.0018 -0.25%
2024-06-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7063 0.7063 0.6987 0.6987 0.0076 1.09%
2024-06-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6987 0.6987 0.6901 0.6901 0.0086 1.25%
2024-05-31 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6901 0.6901 0.6933 0.6933 -0.0032 -0.46%
2024-05-30 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6933 0.6933 0.6972 0.6972 -0.0039 -0.56%
2024-05-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6972 0.6972 0.6956 0.6956 0.0016 0.23%
2024-05-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6956 0.6956 0.6983 0.6983 -0.0027 -0.39%
2024-05-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6983 0.6983 0.6909 0.6909 0.0074 1.07%
2024-05-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6909 0.6909 0.7018 0.7018 -0.0109 -1.55%
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2024-05-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7106 0.7106 0.7098 0.7098 0.0008 0.11%
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2024-05-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7233 0.7233 0.7187 0.7187 0.0046 0.64%
2024-05-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7187 0.7187 0.7155 0.7155 0.0032 0.45%
2024-05-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7155 0.7155 0.7133 0.7133 0.0022 0.31%
2024-05-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7133 0.7133 0.7186 0.7186 -0.0053 -0.74%
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2024-05-07 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7218 0.7218 0.7209 0.7209 0.0009 0.12%
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2024-04-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7125 0.7125 0.7116 0.7116 0.0009 0.13%
2024-04-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7116 0.7116 0.6998 0.6998 0.0118 1.69%
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2024-04-24 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6984 0.6984 0.6899 0.6899 0.0085 1.23%
2024-04-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6899 0.6899 0.6998 0.6998 -0.0099 -1.41%
2024-04-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6998 0.6998 0.7111 0.7111 -0.0113 -1.59%
2024-04-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7111 0.7111 0.7142 0.7142 -0.0031 -0.43%
2024-04-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7142 0.7142 0.7144 0.7144 -0.0002 -0.03%
2024-04-17 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7144 0.7144 0.7025 0.7025 0.0119 1.69%
2024-04-16 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7025 0.7025 0.7155 0.7155 -0.0130 -1.82%
2024-04-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7155 0.7155 0.7065 0.7065 0.0090 1.27%
2024-04-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7065 0.7065 0.7098 0.7098 -0.0033 -0.46%
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2024-04-10 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7093 0.7093 0.7151 0.7151 -0.0058 -0.81%
2024-04-09 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7151 0.7151 0.7145 0.7145 0.0006 0.08%
2024-04-08 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7145 0.7145 0.7182 0.7182 -0.0037 -0.52%
2024-04-03 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7182 0.7182 0.7258 0.7258 -0.0076 -1.05%
2024-04-02 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7258 0.7258 0.7291 0.7291 -0.0033 -0.45%
2024-04-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7291 0.7291 0.7205 0.7205 0.0086 1.19%
2024-03-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7205 0.7205 0.7181 0.7181 0.0024 0.33%
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2024-03-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7357 0.7357 0.7385 0.7385 -0.0028 -0.38%
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2024-03-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7389 0.7389 0.7459 0.7459 -0.0070 -0.94%
2024-03-18 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7459 0.7459 0.7304 0.7304 0.0155 2.12%
2024-03-15 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7304 0.7304 0.7233 0.7233 0.0071 0.98%
2024-03-14 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7233 0.7233 0.7231 0.7231 0.0002 0.03%
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2024-03-12 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7224 0.7224 0.7307 0.7307 -0.0083 -1.14%
2024-03-11 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7307 0.7307 0.7258 0.7258 0.0049 0.68%
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2024-03-06 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7263 0.7263 0.7230 0.7230 0.0033 0.46%
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2024-03-04 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7285 0.7285 0.7199 0.7199 0.0086 1.19%
2024-03-01 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7199 0.7199 0.7088 0.7088 0.0111 1.57%
2024-02-29 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7088 0.7088 0.6953 0.6953 0.0135 1.94%
2024-02-28 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6953 0.6953 0.7113 0.7113 -0.0160 -2.25%
2024-02-27 015011 嘉合锦鑫混合C 0.7113 0.7113 0.6942 0.6942 0.0171 2.46%
2024-02-26 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6942 0.6942 0.6936 0.6936 0.0006 0.09%
2024-02-23 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6936 0.6936 0.6896 0.6896 0.0040 0.58%
2024-02-22 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6896 0.6896 0.6811 0.6811 0.0085 1.25%
2024-02-21 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6811 0.6811 0.6819 0.6819 -0.0008 -0.12%
2024-02-20 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6819 0.6819 0.6824 0.6824 -0.0005 -0.07%
2024-02-19 015011 嘉合锦鑫混合C 0.6824 0.6824 0.6731 0.6731 0.0093 1.38%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦程混合A 1.6492 1.29%
嘉合锦程混合C 1.5720 1.28%
嘉合锦明混合C 0.7446 0.91%
嘉合锦明混合A 0.7592 0.90%
嘉合锦鑫混合A 0.7511 0.78%
嘉合锦鑫混合C 0.7389 0.78%
嘉合磐昇纯债A 1.1167 0.10%
嘉合磐昇纯债C 1.1051 0.10%
嘉合磐通A 1.1043 0.08%
嘉合磐通C 1.0771 0.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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