嘉合锦鑫混合C基金净值查询(015011)
今天最新净值
0.7928
0.0072 0.9200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7372
-0.0017 -0.2315%
- 累计净值：0.7928
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9216亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李国林 梁超逸
近一月,嘉合锦鑫混合C(015011)基金累计收益率17.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015011 |
嘉合锦鑫混合C |
0.8016 |
0.8016 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0088 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
015011 |
嘉合锦鑫混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0072 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
015011 |
嘉合锦鑫混合C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7456 |
0.7456 |
0.0400 |
5.36% |
| 2025-02-05 |
015011 |
嘉合锦鑫混合C |
0.7456 |
0.7456 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0264 |
3.67% |
| 2025-01-27 |
015011 |
嘉合锦鑫混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0156 |
-2.12% |
| 2025-01-22 |
015011 |
嘉合锦鑫混合C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
015011 |
嘉合锦鑫混合C |
0.6963 |
0.6963 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0196 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
015011 |
嘉合锦鑫混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0029 |
-0.43% |
